普陀山景区接待游客情况（单位：万人次）
资料公司公告、六合咨询
公司与普陀山管委会签署专营协议，获三项专属经营权。2017年1月公司与普陀山管委会签署相关业务专属经营协议，经营期限自2017年1月1日~2036年12月31日。公司拥有普陀山景区内道路客运班线业务专营权、普洛线客运和货运业务专营权、索道业务专营权。同时普陀山管委会同意不再授予或批准任何其他第三方经营或开展上述专营权涉及业务。
公司经营许可权情况
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受益于普陀山旅游人数增长，公司业务稳步发展。公司拥有营运车辆80辆，总客位1,783个，经营普陀山岛内所有客运、货运线路，2016年客运服务1,581万人次；索道业务保持“零事故”记录，2016年服务318万人次；拥有10艘设施齐全的钢制船舶，其中一艘为滚装船（载运装货的机动车或非机动车车辆，以水平方向装卸的货船。船上无起货设备,上甲板不设货舱口），在运营船舶总客位2,394个，拥有短姑客运站和洛迦山西码头两座客运站，2016年服务260万人次。
公司通过收购整合相关业务，致力提升旅游服务品质。公司2008年发起设立，为进一步促进舟山旅游产业发展，提升舟山旅游服务品质，实现舟山旅游产业发展和转型升级，2011~2012年先后收购整合索道、客车、吉祥香厂、客运服务，完善业务布局。
公司布局高端旅游项目，助推旅游产业转型升级。公司拟通过上市募集资金投资项目新增海洋水疗、海洋温泉、美丽乡村等主题休闲旅游服务，优化产业结构，推进旅游新业态建设，打造高端旅游项目与产品，实现普陀山及舟山群岛旅游产业转型升级。
公司共有12家全资子公司、1家参股公司、12家分公司。公司2014~2016年员工分别为865人、884人、915人。公司总股本3.87亿股，普发集团持有公司2.47亿股（占58.0%），为公司控股股东；舟山市国资委通过控股子公司普发集团（持股80%）、全资孙公司舟山汽运分别控制公司58.0%、13.8%股权，合计控制公司71.8%股权，为公司实际控制人。
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2016年底公司员工情况（单位：人）
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公司申报上交所IPO，拟发行不超过1.42亿股，募集6.15亿。1、朱家尖旅游配套立体停车库：拟投资2.50亿；2、普陀山客运索道及附属配套工程升级改造：拟投资1.21亿；3、客运船舶更新升级：拟投资1.02亿；4、舟山市朱家尖小乌石塘村美丽乡村建设：拟投资0.50亿；5、舟山市朱家尖小乌石塘海洋水疗项目：拟投资0.49亿；6、舟山市朱家尖小乌石塘清水湾海洋温泉项目：拟投资2.50亿；7、补充流动资金：拟使用0.60亿。
募集资金情况（单位：百万元）
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旅游行业发展迅猛，度假游正在兴起
全球旅游业高速增长，旅游总人次突破百亿。根据世界旅游城市联合会数据，2016年全球旅游总收入达5.2万亿美元（+3.6%），相当于全球GDP的7.0%；全球旅游总人次首次突破百亿，达105亿人次（+4.8%），为全球人口规模的1.4倍。
中国旅游业迅猛发展，旅游总人数与总收入持续增长。2016年国内游客达44亿人次（+11.2%），国内旅游收入3.9万亿（+15.2%）；入境游客1.38亿人次（+3.5%）。国际旅游收入1,200亿美元（+5.6%）；国内居民出境1.35亿人次（+5.7%）。
旅游产业迎来消费升级，度假游正在兴起。根据旅游消费发展的规律，旅游消费将经历消费升级过程，先后经历观光游—休闲游—度假游三个阶段。从旅游消费发展阶段来看，2008年中国人均GDP达3,267美元，旅游业开始进入度假游发展阶段，具体表现为家庭度假市场快速发育、大型休闲度假景区不断涌现、自驾游正在兴起。
旅游业发展阶段与消费特征
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普陀山主要竞争对手
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公司业务广泛，全方位覆盖普陀山旅游业务
公司主业包括旅游客车客运、旅游索道客运、旅游水路客运、香品生产销售、旅游商品销售、旅游配套服务。公司旅游客车客运（旅游班线）、索道客运、水路客运业务实行政府定价。同时，公司燃油、电力等燃料动力定价实行政府定价或政府指导价。
公司业务板块
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公司在普陀山风景名胜区内提供旅游客车客运服务，包括旅游班车、旅游包车等。公司拥有营运车辆80辆，总客位1,783个，经营普陀山岛内所有客运、货运线路。根据舟山市物价局批复，从2013年11月1日起，普陀山旅游专线票价调整为每人次5元和10元两种；普陀山旅游包车价格自主制定。
普陀山旅游巴士
旅游客车包车最高价
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公司受益于普陀山风景区游客增加，客运业务稳定增长。近年，由于自驾游兴起，景区内散客人数持续增长，带动班车客运业务收入增长。2014~2016年，公司客运分别服务1,503万人次、1,502万人次、1,581万人次，收入分别为1.09亿、1.11亿（+2.1%）、1.13亿（+1.2%）。
客车客运业务收入分析
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公司旅游索道客运业务由全资子公司负责运营，保持“零事故”记录。普陀山客运索道下起普陀山合兴景区，上达佛顶山景区，全长1,095米，落差223米，运力达1,050人/小时。公司索道全套设备从奥地利Doppelmayr公司引进，由计算机程序自动控制运行，是目前世界上较先进的脱挂式抱索器客运索道之一。公司保持客运索道自运营来“零事故”记录，并针对安全风险投保足额商业保险。
普陀山索道
公司加强对进山游客宣传，提升索道乘坐人数。普陀山客运索道票价为单程票价（含税）40元，双程票价70元。公司2014~2016年索道分别服务292.0万人次、302.0万人次、318.2万人次；收入分别为1.02亿、1.05亿（+3.1%）、1.06亿（+0.7%）。
索道客运业务收入分析
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公司主要经营普陀山~洛迦山航线的高速客船、普通客船运输，应急调剂营运沈家门~普陀山、朱家尖~普陀山航线普通客船运输。公司现拥有10艘设施齐全的钢制船舶，其中一艘为滚装船，在运营船舶总客位2,394个，拥有短姑客运站和洛迦山西码头两座客运站。
公司法华号船舶
公司拥有船舶情况
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注：成新率反映设备新旧程度，即设备现行价值与其全新状态重置价值的比率。
海域使用权情况（单位：公顷）
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乘坐人次持续增长，公司水路客运收入呈上升趋势。2014~2016年分别服务245万人次、257万人次、260万人次，收入分别为0.53亿、0.63亿（+19.8%）、0.64亿（+1.7%）。2015年水路客运收入较2014年增长19.8%，主要因为公司2015年1月1日上调普陀山~洛迦山客运票价，常规轮由23元/人次上涨到26元/人次，高速轮由28.5元/人次上涨到33元/人次；朱普线保持25元/人次，沈普线保持28元/人次。
水路客运业务收入分析
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公司主要在佛教圣地普陀山景区及周边销售香品，占据当地绝大部分市场份额，并销往福建、广东深圳等省市。随着普陀山景区品质提升，游客对保护宗教文物古迹与景区安全意识增强，全资子公司吉祥香业2004年转型为专业生产供佛教和家庭使用的各类环保型香棒产品。吉祥香业主要产品为棒香、线香、盘香，共计超过100个品种，其中棒香有30多个品种。主要销售“佛光”牌和“紫竹林”牌高档礼品香、家用香和礼仪香三大系列。其中“佛光”牌观音吉祥香系列产品先后被评为舟山市名牌产品、舟山市著名商标与“金莲花”奖。
吉祥香业主要香品
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游客数量增长，引起敬香需求量上升。公司香品销售的主要品种包括檀香类、中药类两大香品。香品2014~2016年销售收入分别为0.26亿、0.27亿（+5.4%）、0.29亿（+6.7%）。
香品销售业务收入分析（百万元）
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公司在普陀山风景名胜区从事旅游纪念品等商品销售，公司拥有旅游商品销售门店包括佛顶山商场、合兴商场、樟香阁、龙沙超市等网点。公司2014~2016年商品销售收入分别为0.08亿、0.06亿（-19.4%）、0.07亿（+8.6%）。2015年商品销售收入较2014年减少153万，主要因为旗下淼淼食品、天竺饮料2014下半年停止营业。
公司旅游配套服务主要包括旅游房产租赁、配套停车场等业务。公司旅游房产租赁业务主要包括舟山市蜈蚣峙旅游交通集散中心配套设施（慈航广场）一期、二期相关房产租赁。慈航广场一期建筑面积4.4万平方米，包括宾馆、餐饮、集散中心、商业用房及附属设施用房等房产；慈航广场二期建筑面积2.0万平方米，包括旅游交通集散中心、旅游信息控制与咨询中心、安全监控中心等房产。
慈航广场
公司房产租赁业务房产主要位于舟山朱家尖慈航广场。截至2016年底，承租方包括舟山自在慈航广场商业有限公司、舟山群岛水上旅游集散中心有限公司、浙江麦当劳餐厅食品有限公司等。2014~2016年房屋租赁收入分别为0.17亿、0.16亿（-8.7%）、0.14亿（-11.7%）。
公司房屋租赁收入有所下降，主要因为租金减免。2015年，因慈航广场东侧出山门建设影响部分商户正常经营，减免部分租户租金共159万；因出售部分出租给舟山自在慈航广场商业有限公司的房产，减免年租金112万。2016年公司将原出租给舟山自在慈航广场商业有限公司的慈航广场1期7号楼收回，减免其年租金153万。
公司采购相对集中，销售较为分散
公司香品采购模式为“以产定购”，客运采购根据需要进行。公司香品生产采购模式为“以产定购”，生产管理部门制定生产计划，采购部据此确定采购数量和安全库存数量，负责编制采购计划，组织和实施原材料的采购业务。香品生产所需主要原材料为檀粉、中药粉、粘粉、木粉、香芯等，市场供应充足。公司旅游客运无生产制造环节，根据经营需要，采购客车、客船、油料、日用品、零部件等。
公司前五名供应商情况（单位：百万元）
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公司主要设备折旧情况（单位：百万元）
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公司香品主要依靠销售团队维护客户、开拓市场，提升对市场的覆盖与渗透能力。公司旅游交通服务主要在景区内直接向游客现场销售。公司在景区内设立售票窗口，直接向游客销售车、索道、船票。
前五名客户销售情况（单位：百万元）
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注：2016年公司向舟山自在慈航广场商业有限公司销售“其他”即自有房产，销售额（不含税）7,398万。
总收入增长迅速，毛利率、净利率保持相对稳定
总收入：2014~2016年分别为3.41亿、3.57亿(+4.8%)、4.32亿(+20.9%)。2016年公司收入较2015年增长20.9%，主要因为处置自有房产收入7,398万。
归属母公司净利润：2014~2016年分别为0.79亿、0.94亿(+18.2%)、1.13亿(+20.8%)。
毛利率：2014~2016年分别为68.9%、70.0%、64.5%。公司2016年毛利率有所降低，主要因为处置投资性房地产毛利率较低。
净利率：2014~2016年分别为26.1%、28.9%、28.3%。
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旅游运输业务是公司收入主要来源，其他业务作为补充
客车客运：2014~2016年该业务收入分别为1.09亿、1.11亿（+2.1%）、1.13亿（+1.2%），毛利率分别为60.8%、61.8%、61.5%。
索道客运：2014~2016年该业务收入分别为1.02亿、1.05亿（+3.1%）、1.06亿（+0.7%），毛利率分别为88.2%、90.2%、85.2%。
水路客运：2014~2016年该业务收入分别为0.53亿、0.63亿（+19.8%）、0.64亿（+1.7%），毛利率分别为63.5%、67.7%、64.6%。
香品销售：2014~2016年该业务收入分别为0.26亿、0.27亿（+5.4%）、0.29亿（+6.7%），毛利率分别为57.3%、58.9%、59.8%。
房产租赁：2014~2016年该业务收入分别为0.17亿、0.16亿（-8.7%）、0.14亿（-11.7%），毛利率分别为70.4%、66.8%、64.6%。
饭店餐饮：2014~2016年该业务收入分别为0.18亿、0.14亿（-20.7%）、0.08亿（-44.7%），毛利率分别为64.9%、58.7%、28.1%。
商品销售：2014~2016年该业务收入分别为0.08亿、0.06亿（-19.4%）、0.07亿（+8.6%），毛利率分别为33.8%、31.8%、31.6%。
公司主业分析（单位：百万元）
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公司合并资产负债表简表(单位：百万元)
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