一、商业模式秦皇岛市碧螺塔旅游开发股份有限公司，是河北省首家以旅游文化定位的4A级景区，主打夜文化品牌，位于百年避暑胜地北戴河的中心地段，景区为半岛型，三面环海，礁石众多一代伟人邓小平曾多次来此垂钓，主营业务为：门票、演艺、餐饮、住宿、婚纱摄影等，主要产品是为入园游客提供餐饮服务，演艺服务，住宿服务、婚庆服务及相关旅游工艺品及观光设施。公园的住宿项目以房车为主，是河北省首家滨海型房车营地；演义项目有4000平米的海上舞台；餐饮服务主要是海上酒吧街及观海餐厅；婚庆服务主要是面向全国市场的婚纱摄影拍摄人群，与各影楼合作，收取场地服务费及礼服租金；门票收入面对的客户为旅行社团队、自驾游人群、80.90后白领、学生及本地市民游客。景区的主要特色以差异化经营定位，避开了北戴河所有景区白天以海为主的传统经营模式，以酒吧、演艺为主打，主要为游客提供夜文化产品，营造时尚、浪漫、休闲的文化氛围，专注于体验式消费，客源地主要为京、津、冀，山西，内蒙，东北等地客户群体，销售渠道为网络销售和地面销售相结合，主要合作平台为美团、同城，携程，途牛，大众点评及自营天猫店铺，地面营销主要面对当地及外地旅行社，本地一卡通市民及智慧景区旅游平台。
二、经营情况回顾公司1—6月份累计实现营业总收入11,150,772.62元，同比上年同期6,695,560.90元增长66.54%，营业总成本支出10,064,011.35元，同比上年同期8,088,132.33元，同期增长24.43%，营业利润1,086,761.27元，同比上年同期增长222.02%。实现了淡季运营期的首次盈利。2017年的年报中，我们对公园的整体收益预计是：2018年实现营业总收入3000万元，利润450万元。按本年1—6月的总体完成业绩情况看，我们的2018年计划可以实现，主要是公园的运营高峰在7月和8月，占年收入的80%，其次，本年在房车住宿及婚纱摄影两块的收益是企业利润的直接增长点。三是公园的品牌影响力已经成熟，入园人次在稳步增长。所带来的门票收入也必然形成新的利润。综合以上因素，2018年的计划目标可以超额实现。现将上半年的经营情况分析如下：1、行业发展情况：2015年国务院审议通过了《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》，提出了6个方面、26条具体政策措施，以充分挖掘旅游投资和旅游消费增长潜力。包括房车露营地、休假度假产品建设、文化旅游产品等10大领域。碧螺塔作为北戴河唯一一家以夜文化为特色的旅游景区，经过14年的品牌建设，在以上三个方面均取得了良好的成效。形成了以浪漫、休假、时尚为主题，打造了“浪漫碧螺塔，感悟夜文化”的全新体验式旅游加文化的经营的模式，在河北旅游行业中独树一帜，成为北戴河休闲文化旅游的一张特色名片。在本地市场中具有明显优势。主要体现在碧螺塔景区在北戴河旅游中夜文化的唯一性和垄断性。2016年北戴河被国家旅游局列入首批创建“国家全域旅游示范区”名单。将享受“八优先”重点支持。充分体现了北戴河在河北旅游领域的地位和重要性。碧螺塔作为北戴河旅游的重要一员，必将享受到政策性的诸多红利。为企业未来发展提供更广阔的空间。2、收入增长情况：2018年公园的主要收入增长，有以下几个方面：（1）本期房车住宿项目增长显著。本期房车住宿实现收入1320740.21元，上年同期407349.83元，同比增长224.23%。主要是房车住宿产品，满足了年轻人体验式消费的需求。同时公园本身产品的高附加值（海景、篝火、演出、酒吧、泳池、垂钓等）对住宿人群具有强烈吸引力。在北戴河的所有住宿产品中，碧螺塔的房车住宿是唯一的，具有垄断地位。本年新增了运营房车数量20量，开辟了专属亲海区域，及自助烧烤，提升了休闲旅游的品质。（2）门票收入增长快。随着公园品牌营销力的加强，入园人数有了持续增长。1—6月累计入园251818人，上年同期170101人，入园人数同比增长了48.04%。门票收入本期实现7379,521.63元，上年同期4,684,996.90元，同比增长57.51%；与此同时，团队结算价同比上年增加了5元/人。其次是婚纱摄影基地产品的推出，内外景环境的改造提升，礼服馆项目、教堂及游艇拍摄产品的引入，使碧螺塔成为北方市场最有潜力的婚纱摄影基地。本年1—6月新增婚纱摄影入园门票收入1,870,000元，日均拍摄情侣80对。（3）餐饮收入增长40%，主要是增加了屋顶酒吧，啤酒屋、酒吧一条街、小吃街等餐饮服务区域及项目，打造了适合年轻群体消费的就餐环境。（4）招商收入同比增长47%，主要是租金增长，随着入园量的增加，公园的招商户也实现了持续盈利，带动了单位租金的增长，本期每间摊位同比上年同期增加1万元。3、成本费用情况（1）本年1—6月累计成本支出1,074,683.57元，同比上年同期355,008.10元增长202.72%，主要是本期的演出成本增加，上年同期演出成本168,000元，本期799,109元，增长了375.66%。主要原因为：为提高游客的体验度，本年在演出产品上，新增了街头艺人、屋顶酒吧乐队、海上平台乐队。同时，由于入园人次的增加，在演出观看场地不能全部满足入园人数的情况下，在周六、周五增加了演出场次。造成成本增加。（2）本年1—6月累计费用支出8,837,487.40元，同比上年7,710,930.52同期增长14.61%，其中销售费用增长23.54%，管理费用增长22.06%，财务费用下降59.06%，销售费用同比增长23.54%,主要是广告费投入加大，本期同比增加578,758.86元。主要是增加了散客市场的广告投放，利用出租车顶灯，铛铛车广告等增加北戴河目的地人群的入园量。起到了良好的效果。招待费用增长76,860元，主要是年初召开婚纱产品推介会，招待客户支出。本期新增了婚纱摄影旅拍项目，为公园淡季市场增加了新亮点。办公费增长132,906.24元，主要是新增婚纱的场地，购买低值易耗品支出。管理费用同比上升了22.06%,主要原因为：工资费用增长440,693.73元，占总增长额的66%，主要是增加经营区域（餐饮酒吧）及经营项目（婚纱摄影）用工人员增加。财务费用下降，主要是本期归还银行借款10,200,000元。4、现金流情况：报告期内经营活动产生的现金净流量，同比下降了166.95%，主要原因是，支付其他与经营活动产生的现金流量支出加大，本期支付其他与经营活动产生的现金支出为9,475,827.01元，上年同期支付其他与经营活动产生的现金支出为1,195,429.83元，同比增长了692.67%。主要原因是：1、公园改造房车住宿设施品质提升支出增加了300,000.00元。2、新增演出项目“浪淘沙.北戴河”预付灯光、音响、视频制作、服装、道具等支出7,300,000.00元。投资活动产生的现金流出为3,332,631.72元，上年同期为951,333.44元，同比增长了250.31%。主要是新增演出项目“浪淘沙.北戴河”的舞台改造及设备支出3,300,000元。筹资活动产生的现金净流量5,647,007.33元，上年同期-2,037,782.42元。同比增长了377.12%，主要原因是本期为归还银行借款筹资10,200,000.00元。碧螺塔作为北戴河旅游文化的创新品牌，在吃、住、娱、休闲等方面为游客提供了全方位的旅游体验。无论是酒吧一条街还是小吃店，无论是海上乐队演出还是街头艺术表演，无论是海景花园住宿还是海上房车住宿，处处体现了时尚、浪漫、休闲的特色品质。
三、风险与价值1、行业季节性风险，受气候条件影响，每年的6到8月份为行业旺季。秦皇岛凭借其“夏都”的地位，在每年的6、7、8月份会吸引大量来自国内外的游客，尤其是来自京津地区消暑度假的游客。但进入秋季以后，秦皇岛地区天气会迅速转凉，自10月份开始到次年5月份，行业会进入漫长的淡季。行业季节性十分明显。为缓解季节差异明显问题为企业发展带来的不利影响，公司2017年计划常年营业，以餐饮及婚纱摄影项目为主，打造室内餐饮环境，面向本地市民，以会所服务形式，形成会员消费。婚纱摄影方面，主要是打造室内摄影棚，结合室外风景，成立海文化婚纱摄影基地，降低季节性经营风险。应对措施：为缓解季节差异明显问题为企业发展带来的不利影响，公司2017年计划常年营业，以餐饮及婚纱摄影项目为主，打造室内餐饮环境，面向本地市民，以会所服务形式，形成会员消费。婚纱摄影方面，主要是打造室内摄影棚，结合室外风景，成立海文化婚纱摄影基地，降低季节性经营风险。2、实际控制人不当风险，公司股东王有奇持有公司99%股份，为公司的实际控制人，对公司经营决策可施予重大影响。虽然公司已建立了完善的法人治理结构，健全了各项规章制度，并且王有奇已经出具了避免同业竞争、规范关联交易等承诺，但是如果实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。应对措施：公司成立了董事会及监事会，对重大决策均实行表决通过。同时严格按照内部管理程序进行管理，层层把控各个部门，有任何管理意见及建议时将按照公司程序及时商讨并及时公告。充分保障投资者的合法权益。3、宏观经济风险，公司属于旅游行业，旅游的发展主要依托于国民经济的持续发展和居民生活水平的不断提高，经济的持续稳定增长和人们生活水平的提升是旅游业发展的根本源动力。目前我国经济平稳快速增长，企业经营形势较好，但是如果未来我国经济增速持续减缓，人们收入水平不再增长甚至下降，出行意愿降低，将对本公司的经营产生一定的不利影响。
四、企业社会责任在承担社会责任方面，公司坚持依法经营，依法管理的方针，全面履行《劳动合同法》《消费者权益保护法》《公司法》等企业相关利益方的权利，无拖欠工资、货款，利息、保险等违法行为。在服务贫困群体方面，企业每月定期走访孤儿院，养老院等社团组织，提供米面油等生活物资，为贫困人群送去关爱和温暖，承担了企业应尽的社会责任。
一、业务概要商业模式秦皇岛市碧螺塔旅游开发股份有限公司，是河北省首家以旅游文化定位的4A级景区，主打夜文化品牌，位于百年避暑胜地北戴河的中心地段，景区为半岛型，三面环海，礁石众多一代伟人邓小平曾多次来此垂钓，主营业务为：门票、演艺、餐饮、住宿、婚纱摄影等，主要产品是为入园游客提供餐饮服务，演艺服务，住宿服务、婚庆服务及相关旅游工艺品及观光设施。公园的住宿项目以房车为主，是河北省首家滨海型房车营地；演义项目有4000平米的海上舞台；餐饮服务主要是海上酒吧街及观海餐厅；婚庆服务主要是面向全国市场的婚纱摄影拍摄人群，与各影楼合作，收取场地服务费及礼服租金；门票收入面对的客户为旅行社团队、自驾游人群、80.90后白领、学生及本地市民游客。景区的主要特色以差异化经营定位，避开了北戴河所有景区白天以海为主的传统经营模式，以酒吧、演艺为主打，主要为游客提供夜文化产品，营造时尚、浪漫、休闲的文化氛围，专注于体验式消费，客源地主要为京、津、冀，山西，内蒙，东北等地客户群体，销售渠道为网络销售和地面销售相结合，主要合作平台为美团、同城，携程，途牛，大众点评及自营天猫店铺，地面营销主要面对当地及外阜旅行社，本地一卡通市民及智慧景区旅游平台。
二、经营情况回顾(一)经营计划报告期内，公司实现营业收入2505万元，同比上年1872万元增长33.86%,同比计划2000万元增长增长25.25%,实现利润351万元，同比计划800万元，下降56.13%。同比上年71万元增长393.32%收入及利润均取得大幅度增长。具体因素分析如下：1、大型钢结构舞台改造项目的初步建成，可以容纳6000人同时观看演出，为入园游客提供了高品质、体验度更好的视听享受，增加了公司产品的认可度。促进了门票收入的提升。2017年门票收入1778万元，同比上年1261万元，增长40.99%。2、公司在管理团队建设上，本年新引进了年轻化，专业性强的营销管理人才5名，在市场渠道建设上，新开发了承德春秋，友友票务等合作业务关系，拉动了团队市场的淡季入园量，针对当地市场的北戴河目的地人群，在7月和8月两个旺季时机，我们投入宣传推广费40万元，利用出租车顶灯打出了"到了北戴河，没来碧螺塔"的宣传广告语，把旺季市场的入园量再一次拉升，体现在业绩上，营业收入同比增长33.86%,入园人数同比增长48.6%。3、入园人数的增长，带动了住宿项目、餐饮项目、停车场等相关收入的直接受益，住宿收入同比增长27.66%,餐饮收入同比增长27.77%,停车场收入同比增长64.93%。4、2017年9月17日河北省第二届旅发大会在秦皇岛召开，碧螺塔公园被河北省政府选为大会的开幕式主会场。当晚，上演了省内知名导演及主创人员打造的以毛主席诗词‘浪淘沙’为背景的历史时代主题大型室外实景演出《浪淘沙.北戴河》，对提升碧螺塔的旅游文化品牌及景区文化内涵起到了积极作用。5、2017年3月27日，首届河北"不得不"旅游精品评选结果揭晓，‘北戴河碧螺塔公园休闲之夜’强势上榜，被评为"不得不享的河北十大休闲体验"。作为现代都市人群休闲放松、体验自然的文化基地，碧螺塔以13年的打造，为广大游客提供了‘浪漫碧螺塔，感悟夜文化’的情景氛围，受到了政府、游客的高度认可和好评，在河北省内开创了休闲文化的先河。(二)行业情况1、秦皇岛市旅游业总体情况：根据《秦皇岛市旅发委年度工作报告》2016年，全秦皇岛市共接待国内游客4188.9万人次，同比增长25.3%,实现旅游总体收入495.5亿元。客源市场方面，省内旅游者占国内接待人数的34.1%。北京是秦皇岛市省外最大客源市场，占12.2%,其次是辽宁、黑龙江、山西、天津等市场。国内旅游者来我市的平均停留天数为2.46天，人均花费达到1149.5元，两项指标连续多年居河北省首位。在假日旅游方面，秦皇岛市充分发挥黄金周、小长假的拉动作用，努力拓展平季、淡季旅游市场，缩小旅游淡旺季差距。2017年元旦、清明、"五一"、端午、中秋小长假和春节、"十一"黄金周共接待游客591.3万人次，占全年总接待人数的14.0%。2、旅游业行业规模：截止到2017年12月31日①酒店：秦皇岛市共有星级饭店50家，其中五星级饭店1家、四星级饭店15家、三星级饭店25家、二星级饭店9家。全市星级饭店共有客房7584间，床位数1.5万张；全市星级饭店实现营业收入4.05亿元，同比下降0.1%,其中客房收入2.01亿元，同比上升1.5%,餐饮收入1.68亿元。同比下降5%,全年客房平均出租率达33.5%,平均房价312元/间夜，同比上升2.9%。②旅游景区：截至2016年底，全市共有A级以上旅游景区(点)38家，其中国家4A,级旅游景区15家，国家3A级旅游景区8家，国家2A级旅游景区15家；收入排名前10名的旅游景点分别是野生动物园7015.8万元，乐岛海洋乐园5515.8万元，金沙湾沙雕大世界5069.8万元，老龙头4821.9万元，天下第一关4314.8万元，渔岛海洋温泉2862.3万元，集发生态观光园2686.8万元，圣蓝海洋公园2382万元，鸽子窝公园2350.6万元，昌黎滑沙活动中心2015.6万元；接待人数排名前十位的景区分别是天下第一关136万人次，老龙头130.1万人次，鸽子窝公园129.7万人次，集发生态观光园127.6万人次，野生动物园106.2万人次，金沙湾沙雕大世界85.4万人次，老虎石公园75.2万人次，怪楼公园71.8万人次，乐岛海洋乐园61.2万人次，渔岛海洋温泉58.1万人次。三、持续经营评价北戴河是我国著名的旅游胜地，海滨旅游区是北戴河旅游的核心区域。碧螺塔位于北戴河海滨旅游区最核心的东山半岛，每年有超过4000万人次的目的地旅游客源支撑，有超过1200万人次的住宿客源保障以及每年超过25%的客源增长率作为长久支撑，碧螺塔作为北戴河文化旅游产业和度假娱乐消费市场的领军企业，其可持续发展拥有强大的客源市场基石。随着河北省第二届旅游产业发展大会的举办，碧螺塔作为旅法大会的主会场各项设施都得到很大提升，其主打演出产品升级到大型实景演出《浪淘沙.北戴河》，大型实景演出《浪淘沙北戴河》由中国文联副主席、中国杂技家协会主席、国家艺术大师边发吉亲自导演，以毛泽东主席著名词作《浪淘沙北戴河》为艺术主线，必将为碧螺塔公园的可持续发展提供强大的产品保障。随着国家振兴文化旅游产业战略进一步落实，以碧螺塔为代表的优秀文化旅游企业将得到政府在资金、政策等多方面的支持和帮助；碧螺塔的可持续发展拥有广阔的前景。(一)行业发展趋势1、2017年国家旅游局权威发布的《全域旅游发展报告》指出：2016年国内旅游市场人数达到47亿人次，人均出游率达到3次，旅游消费总体规模5.5万亿元，同比增长速度为11.1%;旅游业完成投资12997亿元，同比增长速度为29%,比房地产投资增速高22个百分点。2、2015年河北省将旅游、文化产业发展作为重点；2016年，第一届河北省旅游发展大会在保定京西区域的成功，提振了河北省发展旅游文化产业的信心和决心；2017年，第二届旅发大会在秦皇岛市召开，作为第二届旅发大会主会场的碧螺塔景区的发展建设得到巨大提升。3、在"后旅发经济"巨大红利的推动下，秦皇岛市碧螺塔旅游开发股份有限公司作为第二届河北省旅发大会的最大受益方，迎来了千载难逢的发展良机。(二)公司发展战略2018年碧螺塔景区将以"文化+旅游"模式为产业核心，突出夜文化、休闲、体验、浪漫等高尚文化艺术服务；主要建设海上演艺艺术中心、海上风情酒吧街、婚纱摄影浪漫小镇以及全球唯一的"吧文化"主题公园等时尚文化体验设施；努力追求实现文化为旅游带来的高附加值和高利润。具体实现计划：扩建碧螺塔海上演艺舞台，将其建设成为秦皇岛乃至河北省最高标准的海上艺术中心；将碧螺塔婚纱摄影外景基地发展成为全国最大的婚纱摄影浪漫主题小镇；以碧螺塔海上酒吧街为核心，建设"吧文化"为IP的时尚文化体验主题乐园。(三)经营计划或目标报告期内公司实现营业收入2505万元，同比上年1872万元，增长33.81%,同比计划2000万元增长25%。实现利润351万元，同比上年71万元增长392.96%。业绩的增长主要来源于公司在夜文化酒吧公园的品牌影响力及公司产品的核心竞争力。2018年计划实现营业收入3000万元，利润450万元。(四)不确定性因素碧螺塔海上酒吧公园作为我国北方暑期著名的文化旅游和夜间度假休闲娱乐企业，受到季节、天气等自然因素的制约；由于经营时间相对较短，受到自然环境制约性较大，这将成为碧螺塔最主要的不确定性因素。四、风险因素(一)持续到本年度的风险因素1、行业季节性风险，受气候条件影响，每年的6到8月份为行业旺季。秦皇岛凭借其"夏都"的地位，在每年的6、7、8月份会吸引大量来自国内外的游客，尤其是来自京津地区消暑度假的游客。但进入秋季以后，秦皇岛地区天气会迅速转凉，自10月份开始到次年5月份，行业会进入漫长的淡季。行业季节性十分明显。为缓解季节差异明显问题为企业发展带来的不利影响，公司2017年计划常年营业，以餐饮及婚纱摄影项目为主，打造室内餐饮环境，面向本地市民，以会所服务形式，形成会员消费。婚纱摄影方面，主要是打造室内摄影棚，结合室外风景，成立海文化婚纱摄影基地，降低季节性经营风险。应对措施：为规避行业季节性影响的风险，我们2017年增加了婚纱摄影基地项目，建设了2000平米的室内影棚，增加了化妆间、礼服馆等设施。与国内50多家影楼签订了合作协议，延长了公司的运营期，做到了淡季不淡。2、实际控制人不当风险，公司股东王有奇持有公司99%股份，为公司的实际控制人，对公司经营决策可施予重大影响。虽然公司已建立了完善的法人治理结构，健全了各项规章制度，并且王有奇已经出具了避免同业竞争、规范关联交易等承诺，但是如果实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。应对措施：公司成立了董事会及监事会，对重大决策均实行表决通过。同时严格按照内部管理程序进行管理，层层把控各个部门，有任何管理意见及建议时将按照公司程序及时商讨并及时公告。时刻将投资者利益放在最前沿，将风险降低到零。
一、商业模式本公司是一家定位于夜文化、休闲文化、演艺文化的旅游景区，拥有北戴河得天独厚的地域优势，三面环海，交通便利，礁石地貌独具特色，是北戴河独一无二的稀缺海资源。于2012年被评为国家4A级景区。公司为年轻、时尚、浪漫人群提供酒吧特色的演艺，住宿，美食，潜水等服务项目，是北戴河唯一的一家以夜文化为经营特色的旅游景区，通过12年的打造，已然成为北戴河夜文化的一张名片，成为京、津、冀等地人群来北戴河的夜文化旅游首选。年接待游客40万人，2017年，公司加大了营销团队建设，在市场划分上加大了重点市场及外阜市场的投入，与美团等大型网站建立了深入合作，1—6月销售同比增长26.46%，公司主要的收入来源为门票，餐饮，住宿，招商及婚纱摄影，2017年，我们对整体经营环境进行了改造，主意项目包括婚纱摄影基地，美食一条街，海景酒吧，舞台，无边界泳池，许愿铃，忏悔吧等，滨海型房车住宿项目，深受年轻一族喜爱，依托公园的环境优势，形成了吃、住、娱为一体的全产业服务。主要产品有：适合年轻时尚人群参与互动的海上酒吧乐队，沙滩篝火秀，大型异域风情演出，街头艺人，心愿塔，海上邮局，厕所吧及室内酒吧、海上啤酒吧等。公司以营造体验式消费为核心，以海文化为依托，以演艺文化为内涵，突出旅游加文化的休闲浪漫品质，报告期内，公司的商业模式未发生改变。
二、经营情况报告期内公司实现营业收入6,695,560.90元，营业成本355,008.10元，净利润-890,670.46元，同比上年，收入增长26.46%，成本增长116.15%，利润亏损规模缩小61.83%。收入利润均取得了显著增长，主要原因为：一是公司组建了新的营销团队，启用了对公园客户人群比较熟悉的年轻人参与营销，适应客户消费习惯的改变，增加了网络客户的引流及维护，实现无票对接，无时间限制入园，移动支付，配备了专业的客服人员，实现线上线下的有效对接；二是加大了招商力度，增加了适应团队人群的美食一条街，增加了入园人群的二次消费数量，延长了客户停留时间，三是增加了多样化的演出项目，在原有的大型演出的基础上，增加了街头艺人，海上乐队等灵活时尚的演出形式，营造了适合年轻人的体验场景，提高了门票附加值，形成了品牌美誉度。四是改造了部分景观项目，更突出了旅游加文化的环境氛围，不仅受到外地游客的喜欢，本地游客也纷纷入园体验。本地市民市场的入园游客大比例增加。报告期内经营活动产生的现金净流量，同比下降23.06%，主要是收到的其他与经营活动有关的现金本期为187,532.31元，上期为3,744,772.58元，流入减少49.92%。主要是上期收回的应收账款较多，本期采用现付方式形成应收账款较少，造成本期收到的其他与经营活动有关的现金流入减少。投资活动产生的现金流出本期为951,333.44元，上期为12,569,789.86元，减少11,618,456.42元，主要是上期舞台施工改造项目投入金额支出11,000,000.00元。筹资活动产生的现金流入本期为6,650,000.00元，上期为14,380,000.00元。筹资活动产生的现金流量净额本期减少6,792,628.87元，同比下降53.75%，主要是上期大舞台改造发生借款14,380,000.00元，本期只进行了部分景观改造，总筹资6,650,000.00元。旅游作为国家鼓励支持的产业，行业发展势头良好，北戴河作为百年避暑胜地，更是众多游客休闲度假的首选，主要客人来源为京、津、冀、东北，山西，内蒙等目标人群，今年以来，国家对养老健康报告期内成本增长116.14%，主要是演出费用增加，演出项目的增多增加了演出成本的支出。
三、风险与价值报告期内，旅游行业主要存在淡旺季明显，行业季节性强的风险。为此，我们在做好旺季运营的同时，抓好淡季产品的打造，一是开发本地市民市场，大学生市场，通过活动推广策划，套餐定制化产品，增加入园量，二是在原有房车营地项目的基础上，增加企事业团建项目，冬令营，冬季海上冰雪节活动，延长淡季运营时间，拉动全年消费。