一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年末未分配利润-95,045,096.35元,2016年度实现净利润-98,273,198.46元,其中归属于上市公司股东的净利润-95, 124,136.00元;报告期末母公司净利润为-74,148,503.28元。
鉴于报告期内公司亏损,公司2016年度不具备进行现金股利分配或公积金转增股本的条件。2017年2月22日,经公司第六届董事会第四十七次会议决议,公司2016年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。
该预案需提交公司2016年度股东大会审议。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
(一)主要业务及经营模式
目前,公司的主要业务包括旅游景区资源的开发与运营、旅游服务、传媒文化三个业务板块。
1、旅游景区资源的开发与运营
公司已成功开发并运营了雅鲁藏布大峡谷景区、苯日神山(尼洋河风光带)景区、巴松措景区和鲁朗花海牧场(鲁朗五寨)景区、 阿里神山圣湖景区等多个4A级景区,其中雅鲁藏布大峡谷景区、巴松措景区和鲁朗花海牧场景区正在或拟开展创5A工作。该业务板块涵盖在公司所属景区内(含景区与周边部分主要交通节点、游客集散中心之间的短途专线运输),由公司自有车队、船队提供的旅游汽车客运以及观光船舶客运服务。
2、旅游服务
旅游服务业务主要包括酒店接待、旅行社、游客运输服务。公司在自有景区内规划设计建造了自己的品牌酒店——喜玛拉雅酒店系列,已形成品牌连锁效应,并在景区内形成竞争优势。公司下属的圣地国际旅行社、神山国际旅行社以及参股并作为重要股东的印度民间香客接待中心可办理国内外游客的旅游接待业务,是衔接和整合公司旅游资源的重要一环。旅游客运服务在西藏自治区启动旅游客运车辆管理体制改革之后,公司控股子公司圣地汽车公司名下的全部运营车辆已经移交至政府指定的运营企业统一管理,其原有业务基本处于停滞状态,在可预计的未来公司将不再从事自治区范围内的非专线旅游客运服务。
3、传媒文化
公司的传媒文化业务均与公司旅游主业密切相关,且能够为旅游主业提供文化附加值,包括西藏圣地文化有限公司(负责《西藏人文地理杂志》的经营)、西藏雪巴拉姆艺术演出有限公司(主营西藏文化瑰宝之称的藏戏演出,演出团队多次获得国内、区内大奖并到国内外演出)。
在公司现有业务体系中,旅游景区开发与运营为核心业务,是公司主力营收板块。系列酒店的建设与投入使用,是公司旅游景区开发与运营业务的重要补充,可以大幅提升游客的体验度,符合国内旅游从观光游向休闲游发展的趋势,是公司战略布局的重要板块。旅行社、香客中心作为重要的协同服务部门,与《西藏人文地理杂志》、雪巴拉姆藏戏团等文化创意部门一起,配合公司旅游和文化双引擎战略的实施,通过文化创意提升旅游资源的附加值与体验度,确保旅游景区主营板块健康、可持续发展。
(二)行业情况
公司属于以景区开发与运营业务为主的旅游服务行业,拥有西藏自治区内多家4A级景区的经营收益权。在西藏自治区十三五发展纲要中,旅游业将成为带动自治区经济发展和富民兴藏的主导产业,公司业务的发展很大程度上受惠于中央和地方政府旅游产业相关支持政策,同时,相关限制性政策因素也对公司主营业务发展有着不可忽视的影响。
公司拥有多家4A级景区的经营收益权,属于区内旅游行业的龙头企业,经过多年的开发经营,公司在各景区所在地区均有很强的竞争优势。然而,与区外同行业相比,公司规模仍然偏小,游客接待人数、营业规模与区外同行业上市公司相比有较大差距,在行业内影响有限。公司将努力抓住自治区建设重要世界旅游目的地的发展契机,对现有景区资源进行深度开发经营,提升盈利水平,力争缩小与区外同行业上市公司的差距。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
(一)经营情况分析
报告期内,公司实现营业收入12,624.85万元,较去年同期15,204.85万元减少2,580.00万元,降幅达16.97%,收入下降的主要原因收入下降的主要原因是2015年度合并报表范围包括西藏国风广告有限公司,2015年末,出于公司战略考虑,公司将其出售给独立第三方,本报告期内不再纳入合并报表范围,剔除这一因素,公司营业收入实际较2015年度按可比口径增加695.98万元。
报告期内,公司销售费用为3,105.79万元,较去年同期2,215.49万元增加890.30万元,涨幅40.19%,销售费用率为24.60%,较去年同期14.57%增加10.03%,主要原因为是公司进一步增强公司景区的竞争力,加大了营销渠道维护成本;管理费用为7,190.66万元,较去年同期6,907.41万元增加283.25万元,涨幅4.10%,当期管理费用率为56.96%,较去年同期45.42%增加11.52%,主要原因为固定资产摊销费用的增加。报告期内,公司财务费用为1,611.01万元,较去年同期2,176.65万元减少565.63万元,下降25.99%,主要受惠于公司长期贷款利率有所下降以及公司财务部门提高了资金运行效率。
报告期内,公司资产减值损失为1,667.63万元,较去年同期-609.33万元增加2,276.96万元,主要原因为公司对预计无法收回的交通事故代垫款等重要应收款项单独计提坏账准备,同时下属圣地文化有限公司、巴松措旅游开发有限公司等多家子公司加大了过期刊物以及过时旅游纪念品的清货力度,造成存货跌价准备增加。
综上,报告期内公司归属于母公司股东的净利润为-95,124,136.00万元,较去年同期535.53万元减少10,047.94万元,剔除2015年度公司出售西藏国风广告有限公司及回购农行不良贷款完成债务重组等取得的非经常性损益7,108.00万元,报告期内归属于母公司股东的净利润减少2,939.94万元。
(二)景区游客接待情况
1、报告期内,公司景区整体游客接待人数出现一定增长。旅游景区作为公司主力营收板块,努力克服外部政策和自然灾害等因素的影响,实现了缓慢恢复性增长。报告期内,在整体经营环境仍没有明显改善的情况下,公司加大了针对区内外旅行社的返利激励和专线支持,扩大了线上销售推广和线下市场宣传力度,同时强化景区现场销售推广,虽然导致相关费用有所上升,但对于稳定游客数量起到了一定的积极作用。公司尝试苯日神山景区与雅鲁藏布大峡谷景区经营联动,保证了苯日神山景区接待人数的有效增长。报告期内,除鲁朗花海牧场景区因道路施工管制游客接待人数出现大幅下降之外,公司其他景区的游客接待人数相较2014年和2015年出现一定恢复性增长。
2、游客接待人数中仍以区内地接旅行社为主。公司景区主要游客接待和景区营收中的很大部分仍依赖传统旅游营销渠道即区内地接旅行社。传统旅游营销渠道短期内不能被替代的原因在于西藏地处偏远,景区之间距离远,交通等基础设施不足,散客很难全程自助完成旅游体验,往往在自治区落地后还需要报团,因此旅行社渠道的观光游在未来3-5年内仍旧是公司业务来源的主渠道。
(三)重大事故处理情况
2014年和2015年发生的涉及圣地旅游汽车公司的“8.09”事故和“6.10”事故,报告期内,公司已收到拉萨市财政局下发的《“8.09”交通事故善后处理欠款确认通知书》和《“6.10”交通事故善后处理欠款确认通知书》,上述重大交通事故善后赔偿等已处理完毕。详见公司于2016年10月25日通过指定信息披露媒体披露的事故进展公告:2016-067号、2016-068号。
2导致暂停上市的原因
□适用√不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用√不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用√不适用
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
本公司合并报表范围包括西藏巴松措旅游开发有限公司、西藏圣地文化有限公司、西藏鲁朗旅游景区开发有限公司等13家公司(本公司及合并财务报表公司合称“本公司”或“本集团”)。与上年度财务报告相比,财务报表合并范围中新增西藏圣地国际旅行社有限责任公司和林芝市巴宜区环喜玛拉雅疗休养服务有限公司。
具体内容见本报告第九节财务报告之附注九“在其他主体中的权益”
董事长:欧阳旭
董事会批准报送日期:2017年2月22日
证券代码:600749 证券简称:西藏旅游公告编号:2017—011号
西藏旅游股份有限公司
第六届董事会第四十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏旅游股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会第四十七次会议于2017年2月15日以电子邮件方式发出会议通知,同时,公司《2016年年度报告及摘要》、会议表决单等相关会议文件一并发出。公司第六届董事会第四十七次会议于2017年2月22日以通讯方式召开。会议应出席董事10人,实际出席董事10人,本次会议由董事长欧阳旭先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定,所作决议合法有效。经与会董事审议表决,形成如下决议:
一、审议通过公司《2016年度董事会工作报告》的议案
本议案有效表决票10票,其中:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
二、审议通过公司《2016年财务决算报告》的议案
本议案有效表决票10票,其中:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
三、审议通过公司《2016年利润分配预案》的议案
本议案有效表决票10票,其中:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年末未分配利润-95,045,096.35元,2016年度实现净利润-98,273,198.46元,其中归属于上市公司股东的净利润-95, 124,136.00元;报告期末母公司净利润为-74,148,503.28元。
鉴于报告期内公司亏损,公司2016年度不具备进行现金股利分配或公积金转增股本的条件。2017年2月22日,经公司第六届董事会第四十七次会议决议,公司2016年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。
该利润分配预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
四、审议通过公司《2016年年度报告及报告摘要》的议案
本议案有效表决票10票,其中:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
公司《2016年年度报告及摘要》请查阅《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2017年度续聘会计师事务所》的议案
本议案有效表决票10票,其中:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
为确保公司审计工作的持续性、完整性,经公司董事会审计委员会提议、董事会审议,公司2017年度继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报告及内部控制的审计机构。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
六、审议通过公司《2016年度内部控制自我评价报告》的议案
本议案有效表决票10票,其中:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
公司《2016年度内部控制自我评价报告》请查阅《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
七、审议通过《公司独立董事2016年度履职情况报告》的议案
本议案有效表决票10票,其中:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
公司独立董事将于2016年度股东大会上述职,《公司独立董事2016年度履职情况报告》详见上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)网站。
八、审议通过《公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》的议案
本议案有效表决票10票,其中:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
《公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》详见上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)网站。
九、审议通过了关于召开公司2016年年度股东大会的议案
本议案有效表决票10票,其中:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
公司2016年年度股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司董事会
2017年2月22日
证券代码:600749 证券简称:西藏旅游 公告编号: 2017-012号
西藏旅游股份有限公司
第六届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十二次会议于2017年2月15日以电子邮件方式发出会议通知,同时,会议表决单、公司《2016年年度报告及摘要》等相关会议文件一并发出。公司第六届监事会第二十二次会议于2月22日以通讯方式召开,并以通讯方式发表意见。会议应到监事3人,实到3人。本次会议由监事长欧阳威女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定,所做决议合法有效。经与会监事审议表决,形成如下决议:
一、审议通过公司《2016年度监事会工作报告》的议案
本议案有效表决票3票,其中:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
二、审议通过公司《2016年财务决算报告》的议案
本议案有效表决票3票,其中:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
三、审议通过公司《2016年利润分配预案》的议案
本议案有效表决票3票,其中:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年末未分配利润-95,125,157.61元,2016年度实现净利润-98,353,259.72元,其中归属于上市公司股东的净利润-95,204,197.26元;报告期末母公司净利润为-74,228,564.54元。
鉴于报告期内公司亏损,公司2016年度不具备进行现金股利分配或公积金转增股本的条件。公司2016年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
四、审议通过公司《2016年年度报告及摘要》的议案
本议案有效表决票3票,其中:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
公司全体监事认真审核了公司《2016年年度报告》及其摘要认为:
(1)2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定;
(2)2016年年度报告编制的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求,真实地反映了公司 2016年年度报告的经营情况和财务状况;
(3)在提出本意见前,未发现参与 2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
五、审议通过公司2017年度续聘会计师事务所的议案
本议案有效表决票3票,其中:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
为确保公司审计工作的持续性、完整性,经公司董事会审计委员会提议、监事会审议,公司2017年度继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报告及内部控制的审计机构。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
六、审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》的议案
本议案有效表决票3票,其中:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司监事会
2017年2月22日
证券代码:600749 证券简称:西藏旅游 公告编号: 2017-013号
西藏旅游股份有限公司
第六届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏旅游股份有限公司(下称“公司”)第六届监事会第二十三次会议于2017年2月19日以电子邮件方式发出会议通知,同时,会议表决单等相关会议文件一并发出。公司第六届监事会第二十三次会议于2月22日以通讯方式召开,并以通讯方式发表意见。会议应到监事3人,实到3人。本次会议由监事长欧阳威女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定,所做决议合法有效。经与会监事审议表决,形成如下决议:
审议通过关于计提资产减值准备的议案
本议案有效表决票3票,其中:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
为客观、真实、准确地反映公司截至2016年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况,基于谨慎性原则,按照《企业会计准则》和公司相关会计处理规定,公司及合并报表范围内各分公司、子公司所属资产进行了减值测试,并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。公司2016年计提各类资产减值准备总计1,667.63万元(该金额已经信永中和会计师事务所审计确认)。其中:本年度计提坏账准备782.08万元;计提无形资产减值准备353.66万元;计提存货跌价准备485.86万元;计提固定资产减值准备金额46.03万元。
本期计提各类资产减值准备将减少公司2016年度归属于上市公司股东的净利润1,667.63万元(经审计)。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司监事会
2017年2月22日
证券代码:600749证券简称:西藏旅游 公告编号:2017-014
西藏旅游股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏旅游股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会第四十八次会议于2017年2月19日以电子邮件方式发出会议通知,同时会议表决单等相关会议文件一并发出。公司第六届董事会第四十八次会议于2017年2月22日以通讯方式召开。会议应出席董事10人,实际出席董事10人,本次会议由董事长欧阳旭先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定,所作决议合法有效。与会董事审议并通过了通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下:
一、计提资产减值准备情况概述
为客观、真实、准确地反映公司截至2016年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况,基于谨慎性原则,按照《企业会计准则》和公司相关会计处理规定,公司及合并报表范围内各公司对所属资产进行了减值测试,并对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。根据测试结果,2016年公司及合并报表范围内各公司对可能发生减值的各类存货、固定资产、无形资产及应收款共计提资产减值准备1,667.63万元(该金额已经信永中和会计师事务所审计确认)。
二、计提资产减值准备的具体情况说明
1、坏账准备。本年度共计提坏账准备782.08万元。其中金额重大的其他应收款共计提坏账准备354.57万元,主要为账龄在3年以上的项目投资和往来款等预计无法收回,并对其进行全额计提;单项金额重大并单独计提的坏账准备共计229.82万元,主要为预计无法收回的交通事故代垫款等;
2、存货跌价准备。本年度共计提存货跌价准备485.86万元。子公司圣地文化有限公司出版的《西藏人文地理》杂志因互联网化信息获取方式对纸媒经营的重大冲击,导致大量库存过期刊物,经测试,共计提存货跌价准备241.10万元;拉萨喜玛拉雅饭店因翻修多年未正式营业,导致酒店设备、客房用品等超过有效期无法继续投入使用,经测试,共计提存货跌价准备123.58万元;子公司巴松措旅游开发有限公司部分易耗品因废置无法继续投入使用、旅游纪念品销售不畅导致存货跌价,经测试,共计提存货跌价准备99.67万元;米林分公司部分旅游纪念品滞销或过期,经测试,共计提存货跌价准备21.51万元。
3、无形资产减值准备。本年度共计提无形资产减值准备353.66万元。公司部分景区售票厅受经营需要或运营方案调整等因素闲置或拆除改建,经测试,计提无形资产减值损失189.92万元;鲁朗花海牧场景区原有木栈道等景观设施因使用年限较长且破损严重,本年已拆除并重新铺设派,经测试,计提无形资产减值损失114.33万元;雅鲁藏布大峡谷景区镇观水台因运营需要,原观水台已拆除并在原址新建了观景设施,经测试,计提无形资产减值损失49.41万元。
4、固定资产减值准备。本年度共计提固定资产减值准备46.03万元。其中巴松措景区9间日式板房(营地客房)、3艘水上游艇等设备已使用年限较长,目前已废弃无法继续投入使用,且维修保养等成本较高,经测试,计提固定资产减值准备42.04万元;林芝分公司3艘水上游艇(单机游艇3号、4号、5号)因且不能达到政府目前运行标准,经测试,计提固定资产减值准备3.99万元
三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响
本年计提的各项资产减值准备将减少公司2016年度归属于上市公司股东的净利润1,667.63万元(经审计)。
四、董事会关于计提资产减值准备的说明
公司本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等,通过计提资产减值准备,公司财务报告能更加公允地反映报告期末公司的资产状况和财务状况,符合会计谨慎性原则,符合公司及全体股东的长期利益。
五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
公司独立董事认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计处理的规定,基于谨慎原则,其计提方法和金额能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东,特别是中小投资者利益的情形。公司本次计提资产减值准备的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定,全体独立董事同意此次计提资产减值准备。
六、审计委员会关于计提大额资产减值准备的审核意见
公司董事会审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计处理的规定,基于谨慎原则,其计提方法和金额能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东,特别是中小投资者利益的情形。审计委员会全体成员同意公司本次计提资产减值准备并提交董事会审议。
七、监事会关于计提大额资产减值准备的书面审核意见
公司2017年2月22日召开的第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,公司监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计处理的规定,基于谨慎原则,经过准确、完整的计提测试,其计提方法和金额能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东,特别是中小投资者利益的情形。公司本次计提资产减值准备的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定,全体监事同意公司此次计提资产减值准备。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司董事会
2017年2月22日
公司代码:600749 公司简称:西藏旅游
西藏旅游股份有限公司