一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为4,743,002.14元,母公司的净利润为4,723,521.13元。2020年初母公司未分配利润-71,799,346.00元,2020年末母公司可供股东分配的利润为-67,075,824.87元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定,公司决定2020年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。该预案已经公司第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过,尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
(一)主要业务和经营模式
公司目前主要业务,包括康乐旅游目的地运营和传媒文化等。
1、康乐旅游目的地运营
公司的康乐旅游目的地运营业务,主要包括自然和文化类旅游景区、康养综合体项目的开发运营,以及景区与周边主要交通节点之间的短途客运业务等。公司目前运营的景区主要位于西藏自治区林芝和阿里地区,其中林芝地区的景区有雅鲁藏布大峡谷、苯日、巴松措(客运、船游业务)和鲁朗花海牧场景区,阿里地区的景区有神山、圣湖景区,其中雅鲁藏布大峡谷、巴松措景区为国家5A级景区,神山、圣湖景区为国家4A级景区。同时,公司在位于江西鹰潭的龙虎山景区内,运营有“道养小镇·古越水街”项目。
2、传媒文化
公司的传媒文化业务,包括雪巴拉姆藏戏演出和《西藏人文地理》杂志。藏戏是藏文化的“活化石”及国家非物质文化遗产,雪巴拉姆藏戏的演出足迹已遍布全国,多次获得国内、区内大奖,在收获广泛赞誉的同时,也为公司旅游业务的拓展提供了富有藏区文化特色的市场推广平台。《西藏人文地理》作为公司运营的省级期刊,创刊十六年来已连续发行达100期。《西藏人文地理》以“典藏西藏”为主旨和目标,坚持以原创内容,深度解读西藏历史、文化,全方位展示西藏地理、生态资源,多次代表西藏刊物登上国际舞台。
除此之外,公司还运营有旅行社业务,提供商旅、康养、会奖等旅游服务。
(二)行业情况
1、国内旅游行业情况
近年来,中国经济运行总体平稳,全国人均可支配收入水平稳中有升,在此背景下,我国旅游服务业发展环境持续稳定。中国旅游研究院(文化和旅游部数据中心)数据显示,2011年至2019年间,全国国内旅游接待规模保持稳定增长,游客接待量和旅游收入的平均增幅均远高于国民经济的总体增速。文化旅游作为国家重点发展的朝阳行业,已成为经济高质量发展不可或缺的组成部分。
2020年,受新冠疫情全球蔓延的影响,景区运营类上市公司一度面临业绩大幅下滑或亏损的局面,但随着跨省游、组团游的逐步解禁,国内“外防输入、内防扩散”的疫情防控机制常态化,国内旅游复苏发展的市场环境持续向好。文旅部数据显示,2020年全年国内旅游人数28.79亿人次,同比下降52.1%。分季度来看,一季度国内旅游人数2.95亿人次,同比下降83.4%;二季度国内旅游人数6.37亿人次,同比下降51.0%;三季度国内旅游人数10.01亿人次,同比下降34.3%;四季度国内旅游人数9.46亿人次,同比下降32.9%。国内旅游人数降幅逐渐收窄,旅游市场信心逐渐恢复。
中国旅游研究院研究报告显示,中长期发展来看,旅游业在中国经济增长“一枝独秀”的大形势下,支撑旅游业发展的基本面不会改变,持续增长的大众旅游基本面没有改变,旅游市场持续向好和稳定发展格局没有改变。旅游研究院院长戴斌对2021年旅游经济运行持相对乐观预期,并指出“根据保守预测,2022年我国旅游业就能恢复到疫前的正常水平。”
2、区内旅游行业情况
旅游业是带动西藏经济发展和富民兴藏的支柱产业。“中央第六次西藏工作座谈会”、“西藏十三五发展纲要”中,旅游业带动西藏社会经济发展的重要地位已逐步确立。近年来,西藏旅游行业的接待量及收入规模的平均增长率均保持在18%以上,年均旅游收入占全区GDP的比重超过25%,高于全国平均水平。
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2020年旅游市场平稳复苏。受疫情影响,上半年区内旅游行业基本停滞,随着7月份跨省游业务的逐步开放,下半年各景区游客接待量实现稳步提升。根据西藏统计局《2020年全区经济运行情况》数据显示,2020年全区接待国内外游客3505.01万人次,比上年下降12.6%,实现旅游收入366.42亿元,下降34.5%。
2020年区内智慧旅游快速发展,在疫情防控、出行、消费、导览等方面的智慧化应用逐渐丰富,为游客提供了更加便捷、个性化的旅游服务。支持旅游业发展的大交通条件快速改善。铁路运输方面,川藏铁路建设取得较大进展,拉萨至林芝段铺轨完成,拉林铁路预计2021年7月建成通车;航空运输方面,2020年拉萨新开航线数量增加,每周执飞航班较2019年增长17.5%。自治区政府工作报告显示,2021年西藏拟新增航线29条国内航线,区内航线票价年内再降20%,2021年西藏民航旅客吞吐量将突破600万人次,旅游人次和收入双双增长20%以上。航线、班次、旅游便利性和经济性的持续改善将有力促进西藏全时全域旅游的可持续发展。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元币种:人民币
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第三季度为西藏旅游行业的传统旺季,且跨省游业务于7月份陆续开放,公司景区游客接待量稳步回升,第三季度公司经营业绩恢复较为明显。
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
报告期内,面对新冠肺炎疫情带来的困难和挑战,公司按照国家文化和旅游部的通知及西藏自治区相关部门的统一部署,科学全面开展疫情防控的同时,及时调整发展思路,一方面通过C端客户(个人客户为主的直接客户)营销、本地旅游市场开发和数字化能力建设,挖潜全域旅游市场。一方面增加康乐产品内容、加快5A景区建设和全面降本增效等举措改善经营,提升公司可持续发展能力:
1、打造精准营销能力。报告期内,公司针对不同时期的市场环境迅速调整营销策略,跨省游开放前,公司以主题活动为吸引物,以定向精准推广为手段,电商和散客渠道共同发力,有效开发本地C端客户。跨省游开放后,公司针对渠道市场快速布局,通过合作包销、包机包列等举措提升客流量,对公司业绩恢复起到了关键支撑作用。与此同时,公司还通过新媒体矩阵和主题活动产品,丰富线上直采产品,树立自有品牌效应,加大市场份额。报告期内,公司还推出清明踏青交友活动、医护人员优惠活动、巴松措短视频大赛等线下活动,举办了苯日彩跑节、大峡谷音乐节、彩林节、工布新年等主题活动,通过抖音等新媒体平台实现良好的曝光效果,吸引大量区内外游客直接参与。
2、打造康乐旅游产品。为适应游客健康、高品质的旅游消费需求,公司充分利用景区自然和人文资源,结合三济抑熵理论及康乐元素,构建了融合客户需求、信息交互、目的地资源的康乐旅游产品三维模型,多维度满足游客需求,让游客在旅行中收获健康、愉悦的体验。报告期内,公司巴松措景区推出藏药浴元素的泡椒酒吧,以及怡养、健康的水上瑜伽和禅修课程等;大峡谷景区利用峡谷天然温泉推出的温泉疗养服务;苯日景区推出西藏美食和文艺表演的藏式特色林卡项目。各景区还推出了以松茸等山珍为代表的特色餐饮,倡导健康食疗,受到游客追捧。
3、推动全场景数字化运营。近年来,公司智慧旅游业务快速发展,通过游客动态画像、数字化平台应用,赋能景区运营、游客服务和精准营销。公司智慧旅游平台在核心景区已实现健康登记、分时预约等功能升级,提高了疫情防控工作效率;借助“慧游”系列小程序,景区实现了游客即时互动并认知客户需求,有效提高游客体验和满意度评分;公司协助林芝旅游发展局,为“林芝美宿之约旅游季暨旅游消费券发放活动”提供了全方位支持;目前,公司正积极参与林芝市智慧旅游平台搭建,并主动探索自治区全域旅游的合作共建。
4、落实5A景区顺利挂牌。报告期内,疫情影响导致公司营收大幅下滑,在自有资金周转相对困难的情况下,公司优先保障雅鲁藏布大峡谷景区5A建设投资,以打造良好的游客体验环境,培育细分、多元的消费内容,为景区盈利模式转型奠定基础。2020年11月,雅鲁藏布大峡谷景区正式获得文化和旅游部授牌,成为全国2020年首个新晋“国家5A级旅游景区”。大渡卡遗址、大桑树爱情广场、观山台和亲水台温泉等焕然一新,改造升级的游客中心、候车大厅和智慧导览系统,为游客提供了更加便捷、舒适的体验。
5、降本增效确保业绩目标。报告期内,公司强化降本增效原则,通过承接政府会议、代理林芝啤酒、争取政策扶持等主动创值举措提高收入,并采用轮岗排班、控制费用、降低采购成本等举措,有效降低运营成本,提高景区运营效率;各景区还通过产品创新、收入结构优化、全员营销、直播带货等形式,提高内容消费产品销量和游客转化率;公司还通过出租闲置资产等措施,有效提高了资产运营效率,争取政策性支持也取得明显成效。
1 报告期内主要经营情况
(1)经营情况分析
报告期内,新冠疫情对公司主营业务产生不利影响,公司2020年度实现营业收入12,592.55万元,较去年同期18,791.84万元减少6,199.29万元,降低32.99%。
报告期内,公司销售费用623.22万元,较去年同期1,359.70万元减少736.48万元,降低54.16%,销售费用率为4.95%,较去年同期的7.24%降低2.29个百分点,主要原因是受疫情影响,公司于2020年林芝桃花节等重要节日期间,减少了区外营销推广活动;管理费用为5,409.54万元,较去年同期6,904.42万元减少1,494.87万元,降低21.65%,主要原因是受疫情影响,公司大力推动降本增效措施,收益较为明显;报告期内,公司财务费用为441.26万元,较去年同期181.65万元增加259.61万元,增加142.91%,主要原因银行贷款增加。
报告期内公司归属于母公司股东的净利润为474.30万元,较上年同期的2,084.24万元降低77.24%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损2,505.20万元。
(2)景区游客接待情况
游客接待量下降。受疫情影响,公司各景区于2020年1月下旬至3月下旬暂停营业,春节、藏历新年、林芝桃花节期间均未接待游客;本地旅游于2020年4月恢复,受西藏本地游客基数较小等因素限制,各景区游客接待量恢复较为缓慢;随着跨省旅游于2020年7月逐步开放,公司林芝各景区游客接待量虽自7月下旬开始快速回升,但全年接单量仍较上年有所下降;阿里地区的神山、圣湖景区因普兰口岸未开放等因素影响,全年游客接待量下滑明显。
自由行比重有所增长。随着在线旅游平台与景区的互动性不断增强,通过线上平台自主预定、参加自驾俱乐部等方式选择自由行的游客日益增多,五一、十一假期期间,公司多个景区散客接待量与团队游客已基本持平。公司在林芝地区开设散客接待中心,为自由行游客提供多样化的服务,散客中心推出的景区专线班车也为游客自助出行创造了便利条件。
景区特色体验项目广受关注。公司热气球观光项目自2019年在大峡谷景区、巴松措景区推出以来,吸引了大批游客体验;巴松措景区的新能源帆船项目、湖畔泡泡屋项目以良好的游客体验和口碑宣传,已成为巴松措景区新的网红打卡景点;苯日景区的玻璃观景平台、江心岛户外体验项目已成为本地游客周边游的热门选择。
(3)非公开发行股票募集资金使用情况
2018年3月,公司完成非公开发行股票事项,扣除相关发行费用后,取得募集资金净额56,960.72万元,当年使用募集资金144.83万元用于购置景区运营观光客车,2019年,经公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议审议通过,并经公司2018年年度股东大会审议通过,公司已终止原定募投项目。截至报告期末,公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金,公司闲置募集资金主要用于暂时补充流动资金和现金管理。
闲置募集资金暂时补充流动资金
2020年1月14日,公司于2019年1月继续用于暂时补充流动资金的募集资金1亿元已归还至募集资金专用账户,2020年1月16日,公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。2021年1月14日,上述用于暂时补充流动资金的募集资金已归还至募集资金专用账户,补充流动资金的使用期限和使用额度未超出董事会授权范围。具体可参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告:2020-003号、2021-003号。
闲置募集资金的现金管理
2020年,公司使用闲置募集资金共取得理财利息收入1,166.93万元。2020年4月17日,公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额不超过人民币46,000万元的闲置募集资金进行现金管理,该事项已于2020年6月29日经公司2019年年度股东大会审议通过。2020年7月1日,公司召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十四次会议,审议通过《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在2019年年度股东大会审议通过的闲置募集资金现金管理额度46,000万元的基础上,增加现金管理额度4,000万元。截至2020年12月31日,除尚未到期的现金管理产品之外,公司已到期的结构性存款均已按期赎回,获得收益共计781.21万元。闲置募集资金现金管理未超出授权使用范围。具体可参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告:2020-010号、2020-011号、2020-016号、2020-036号、2020-037号、2020-038号、2020-041号、2020-050号、2020-057号、2021-001号。
2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公司按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及《西藏旅游股份有限公司募集资金管理制度》的规定对募集资金的存放和使用进行管理,在履行相关审批程序后,通过闲置募集资金现金管理、暂时补充流动资金等方式合理使用募集资金,提高募集资金使用效率。详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的《西藏旅游股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》(2021-010号)。
(4)公司主营业务投资情况
2020年度,雅鲁藏布大峡谷景区5A建设作为公司重点投资项目,已顺利完成。景区智慧化平台建设、游客导览系统、观景平台改造全面完成并投入使用。大峡谷汽车营地、亲水台温泉、尼洋河江心岛户外体验、敢敢咖啡、南峰下午茶等项目均顺利完成。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
详见公司2020年年报全文第十一节,五、44 重要会计政策及会计估计的变更。也可参考公司于2020年4月18日通过指定信息披露媒体披露的《会计政策变更的公告》(2020-020号)。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
本公司合并财务报表范围包括西藏巴松措旅游开发有限公司、西藏圣地文化有限公司、林芝新绎旅游开发有限公司(原名西藏鲁朗旅游景区开发有限公司)等13家公司。与上年相比,本年合并范围减少西藏天创旅游产品销售有限公司、增加阿里景区运营管理有限公司。详见公司2020年年报全文附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。
西藏旅游股份有限公司
2021年2月25日
证券代码:600749 证券简称:西藏旅游 公告编号:2021-008号
西藏旅游股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十八次会议于2021年2月25日以通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,本次会议由董事长赵金峰先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定,所作决议合法有效。
二、会议审议情况
经全体董事审议,以投票表决方式全票通过以下议案:
(一)审议通过《2020年年报及年报摘要》的议案
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
详见公司同日通过上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《2020年年度报告》及《年报摘要》全文。
(二)审议通过《2020年度董事会工作报告》的议案
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
(三)审议通过《2020年度总经理工作报告》的议案
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
(四)审议通过《2020年度财务决算报告》的议案
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
(五)审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》的议案
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
详见公司同日通过上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《公司2020年度内部控制评价报告》全文。
(六)审议通过《独立董事2020年度履职情况报告》的议案
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2020年度履职情况报告》,并将在公司2020年年度股东大会上述职。
详见公司同日通过上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《独立董事2020年度履职情况报告》。
(七)审议通过《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》的议案
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
详见公司同日通过上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。
(八)审议通过2020年度利润分配预案的议案
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度归属于上市公司股东的净利润4,743,002.14元,母公司的净利润为4,723,521.13元。2020年初母公司未分配利润-71,799,346.00元,2020年末母公司可供股东分配的利润为-67,075,824.87元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定,公司决定2020年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
(九)审议通过2021年度续聘会计师事务所的议案
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
为确保公司审计工作的持续性、完整性,经公司董事会审计委员会提议,公司2021年度拟继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报告及内部控制的审计机构。审计收费标准:67万元/年,其中:年度财务报告审计费用47万元,内部控制审计费用20万元。公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
详见公司同日通过指定信息披露媒体披露的《2021年度续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-011号)。
(十)审议通过《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
详见公司同日通过指定信息披露媒体披露的《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-010号)。
(十一)审议通过公司及控股子公司2021年度日常性关联交易预计的议案
该议案有效表决票6票,其中:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。关联董事赵金峰、鞠喜林、蒋承宏回避表决。
经测算,2021年度,公司及控股子公司与公司控股股东、实际控制人(及其控制的企业)之间将在旅游服务、产品销售、设备采购、管理咨询服务等方面产生关联交易,其中收入类关联交易预计约为2,300万元,支出类关联交易预计约为2,200万元。公司关联交易将按照公平、公开、公正的原则进行,其定价政策参考市场价格确定,没有市场价格的,按照实际成本加合理的利润为原则由双方协商定价。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
详见公司同日通过指定信息披露媒体披露的《关于公司及控股子公司2021年度日常性关联交易预计的公告》(公告编号:2021-012号)。
(十二)审议通过公司及控股子公司2021年度申请银行综合授信额度的议案
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
为满足公司经营和发展需要,公司及控股子公司拟向工商银行西藏分行、建设银行西藏分行、中国银行西藏分行、国家开发银行西藏分行、农业发展银行西藏分行、民生银行拉萨分行、光大银行拉萨分行、西藏银行、兴业银行拉萨分行、农业银行西藏分行及各银行的分支机构,申请合计不超过6亿元人民币的综合授信额度,授信有效期至次年年度股东大会召开日止,有效期内授信额度可循环使用。公司使用上述授信额度,可向银行提供资产抵押、质押担保或信用担保。同时提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人员办理银行贷款、承兑汇票等具体事宜。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
详见公司同日通过指定信息披露媒体披露的《公司及控股子公司2021年度申请银行综合授信额度的公告》(公告编号:2021-013号)。
(十三)审议通过核销应收账款和其他应收款坏账的议案
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
为真实反映公司财务状况,根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》及《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定,公司对部分经催收无法收回,账龄期限较长且已对其计提百分百坏账准备的应收账款、其他应收款做坏帐核销处理。本次核销金额总计494.94万元,不会对公司2020年度当期损益产生影响。公司独立董事就坏账核销事项发表了同意的独立意见。
详见公司同日通过指定信息披露媒体披露的《关于核销应收账款和其他应收款坏账的公告》(公告编号:2021-014号)。
(十四)审议通过公司会计政策变更的议案
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
根据财政部2018年12月7日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》(财会[2018]35号)要求,公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
详见公司同日通过指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-015号)。
(十五)审议通过修订公司《关联交易管理办法》的议案
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
为规范关联交易行为,控制关联交易风险,保障公司和股东整体利益。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件,同时结合公司的实际情况,对公司《关联交易管理办法》部分条款作出修订。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
修订内容详见公司同日通过指定信息披露媒体披露的《关于修订〈关联交易管理办法〉的公告》(公告编号:2021-016号)。
(十六)审议通过修订公司《对外担保管理制度》的议案
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
为加强公司对外担保管理,保护投资者的合法权益,规范公司的对外担保行为,控制公司对外担保风险,确保公司资产的安全。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件,同时结合公司的实际情况,对公司《对外担保管理制度》部分条款作出修订。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
修订内容详见公司同日通过指定信息披露媒体披露的《关于修订〈对外担保管理制度〉的公告》(公告编号:2021-017号)。
(十七)审议通过关于提请召开2020年年度股东大会的议案
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
公司董事会提请召开2020年年度股东大会,审议本次董事会相关议案(议案一、议案二、议案四、议案八、议案九、议案十一、议案十二、议案十五、议案十六),及第七届董事会第二十三次会议审议通过的《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险》的议案,同时,公司独立董事将在2020年年度股东大会上作述职报告。公司召开2020年年度股东大会的时间、地点等信息将另行通知。
三、备查文件
(一)第七届董事会第二十八次会议决议;
(二)独立董事对第七届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见;
(三)独立董事就第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司
董事会
2021年2月25日
证券代码:600749 证券简称:西藏旅游 公告编号:2021-011号
西藏旅游股份有限公司
2021年度续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
一、续聘会计师事务所事项的情况说明
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)具备从事证券、期货相关业务资格,具备丰富的上市公司审计经验,已多年为公司提供审计服务,对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉。在为公司提供审计服务以来,信永中和遵照独立、客观、公正的执业准则,勤勉尽责,较好地完成了公司各项审计工作,其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反应公司财务状况和经营成果,切实履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为确保公司审计工作的持续性、完整性,2021年2月25日公司召开第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十九次会议,审议通过了《2021年度续聘会计师事务所的议案》,拟继续聘请信永中和为公司2021年度审计机构,负责公司2021年度财务报告审计和内控审计工作,审计费用标准:67万元/年,其中:年度财务报告审计费用47万元,内部控制审计费用20万元。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
(一)机构信息
1. 基本信息
名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2012年3月2日
组织形式:特殊普通合伙企业
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
从业资质:
(1)财政部颁发的《会计师事务所执业证书》;
(2)首批获准从事金融审计相关业务;
(3)首批获准从事 H 股企业审计业务;
(4)军工涉密业务咨询服务安全保密资质。
信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所,建立了完备的质量控制制度和内部管理制度,从事过大量各类证券服务业务,拥有一支经验丰富的专业队伍。
首席合伙人:谭小青先生
截止2020年12月31日,信永中和合伙人(股东)229人,注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。
信永中和2019年度业务收入为27.6亿元,其中,审计业务收入为19.02亿元,证券业务收入为6.24亿元。2019年度,信永中和上市公司年报审计项目300家,收费总额3.47亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业,房地产业,金融业,采矿业,公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为7家。
2. 投资者保护能力
信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2019年度所投的职业保险,累计赔偿限额1.5亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
3. 诚信记录
信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。
(二)项目信息
1. 基本信息
项目合伙人、拟签字注册会计师、均具有相应资质和专业胜任能力,具体如下:
拟签字项目合伙人:庄瑞兰女士,1994年获得中国注册会计师资质,1995年开始从事上市公司审计,2009年开始在本所执业,2018年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过10家。
拟担任独立复核合伙人:王勇先生,1995年获得中国注册会计师资质,1996年开始从事上市公司审计,2006年开始在本所执业,2017年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过10家。
拟签字注册会计师:刘拉先生,2001年获得中国注册会计师资质,2001年开始从事上市公司审计,2009年开始在本所执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司有新金路和西藏旅游。
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3. 独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4. 审计收费
本期审计费用47万元,较上期增加7万元、内控审计费用20万元,与上年保持不变,系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以及所需工作人数、日数和2021年工作人日均收费标准合理确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会对信用中和会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行充分调研和审查,认为信永中和具备上市公司年度审计所需的从业资质和经验,在为公司提供审计服务过程中,坚持独立、客观、公正的原则,审计过程中严谨细致,较好地完成公司2020年度财务报告的审计工作,出具的审计报告客观、公允,而且该会计师事务所多年来与公司建立了良好合作关系。为确保公司审计工作的持续性、完整性,提议公司继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年年度报告和内控报告的审计机构,并提交第七届董事会第二十八次会议审议。
(二)独立董事的事前认可情况和独立意见
1、独立董事的事前认可意见
独立董事认真审阅公司提供的公司2021年度续聘会计师事务所的议案及相关资料,并就有关事项与公司管理层、会计师事务所进行沟通交流,认为:近年来,信永中和会计师事务所较好地完成了公司年度审计,签字会计师和现场审计人员能够按照中国注册会计师审计准则实施审计程序,审计过程基本遵循了独立、客观、公正的执业准则,与公司治理层保持了顺畅的沟通,相关工作人员具备公司审计业务所需的业务素质和专业水平,全体独立董事同意将2021年度续聘会计师事务所的议案提交第七届董事会第二十八次会议审议。
2、独立董事发表的独立意见
就公司董事会审计委员会提议、公司第七届董事会第二十八次会议审议的2021年度续聘会计师事务所的议案,公司全体独立董事认为:信永中和会计师事务所能够按照中国注册会计师审计准则实施审计工作,基本遵循了独立、客观、公正的执业准则,相关工作人员具备公司审计业务所需的业务素质和专业水平,同意续聘信永中和会计师事务所为公司2021年年度报告审计机构及内控审计机构。
(三)审议程序
2021年2月25日,公司召开第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十九次会议,审议通过《2021年度续聘会计师事务所》的议案,公司2021年度续聘会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
(一)第七届董事会第二十八次会议决议;
(二)审计委员会续聘会计师事务所的意见;
(三)独立董事对第七届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见;
(四)独立董事就第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见;
(五)第七届监事会第十九次会议决议
特此公告。
西藏旅游股份有限公司
董事会
2021年2月25日
证券代码:600749 证券简称:西藏旅游 公告编号:2021-013号
西藏旅游股份有限公司及控股子公司
2021年度申请银行综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年2月25日,西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十九次会议,审议通过了《公司及控股子公司2021年度申请银行综合授信额度》的议案。现就相关情况公告如下:
为满足公司经营和发展需要,公司及控股子公司拟向工商银行西藏分行、建设银行西藏分行、中国银行西藏分行、国家开发银行西藏分行、农业发展银行西藏分行、民生银行拉萨分行、光大银行拉萨分行、西藏银行、兴业银行拉萨分行、农业银行西藏分行及各银行的分支机构,申请合计不超过6亿元人民币的综合授信额度,授信有效期至次年年度股东大会召开日止,有效期内授信额度可循环使用。公司使用上述授信额度,可向银行提供资产抵押、质押担保或信用担保。同时提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人员办理银行贷款、承兑汇票等具体事宜。
该事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司
董事会
2021年2月25日
●备查文件
(一)第七届董事会第二十八次会议决议
(二)第七届监事会第十九次会议决议
证券代码:600749 证券简称:西藏旅游 公告编号:2021-016号
西藏旅游股份有限公司关于修订公司《关联交易管理办法》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次修订的背景
为规范公司关联交易行为,确保公司关联交易不损害公司和股东利益,维护全体股东的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《中国人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律、法规、规则性文件,结合公司的实际情况及《公司章程》相关内容,现对公司《关联交易管理办法》部分条款作出修订。
二、本次修订的内容
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本次修订《关联交易管理办法》的事项,已于2021年2月25日经公司第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过。同日,公司已通过上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn