目录一、部门概况（一）主要职能（二）部门机构设置情况二、2023年长兴县合溪水库管理所单位预算安排情况说明（一）关于长兴县合溪水库管理所2023年收支预算情况的总体说明（二）关于长兴县合溪水库管理所2023年收入预算情况说明（三）关于长兴县合溪水库管理所2023年支出预算情况说明（四）关于长兴县合溪水库管理所2023年财政拨款收支预算情况的总体说明（五）关于长兴县合溪水库管理所2023年一般公共预算当年拨款情况说明（六）关于长兴县合溪水库管理所2023年一般公共预算基本支出情况说明（七）关于长兴县合溪水库管理所2023年政府性基金预算支出情况说明（八）关于长兴县合溪水库管理所2023年国有资本经营预算支出情况说明（九）关于长兴县合溪水库管理所2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明（十）其他重要事项的情况说明三、名词解释四、2023年长兴县合溪水库管理所单位预算表（一）2023年县级单位收支预算总表（二）2023年县级单位收入预算总表（三）2023年县级单位支出预算总表（四）2023年县级单位财政拨款收支预算总表（五）2023年县级单位一般公共预算支出表（六）2023年县级单位一般公共预算基本支出表（七）2023年县级单位一般公共预算“三公”经费支出表（八）2023年县级单位政府性基金预算支出表（九）2023年县级单位国有资本经营预算支出表（十）2023年县级单位项目支出预算表一、单位概况（一）主要职能1. 拟订水库发展规划、年度工作计划和调度运用计划，经批准后组织实施。2. 承担大坝安全观测、监测资料整编和初步分析工作，提出工程运行状况评估报告；承担大坝安全鉴定的行政辅助工作。3.承担水文监测、工程性状监测、洪水预报、视频监控等工作；协助开展防汛防旱调度工作。4.承担管理区域的水资源调度管理等行政辅助工作，统筹和保障生活、生产和生态用水。5.承担管理范围内水资源、水域、生态环境、渔业及水利工程的保护以及相关水事活动监督检查、行政执法的行政辅助工作。6.承担水库工程管理和运行的技术资料积累、整编、建档和技术推广工作。7.完成上级交办的其他任务。（二）单位机构设置情况。从预算单位构成看，长兴县合溪水库管理所下设一室三科，分别为办公室、工程管理科、水文信息科、水政水资源科。二、2023年长兴县合溪水库管理所单位预算安排情况说明（一）关于长兴县合溪水库管理所2023年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，长兴县合溪水库管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：农林水支出。长兴县合溪水库管理所2023年收支总预算982.23万元。（二）关于长兴县合溪水库管理所2023年收入预算情况说明长兴县合溪水库管理所2023年收入预算982.23万元，比上年执行数减少1530万元，下降60.9%，主要是减少政府性基金收入。其中：上年结转0.00万元，占0.0%；一般公共预算拨款收入579.53万元，占59.0%；政府性基金收入0.00万元，占0.0%；国有资本经营预算资金0.00万元，占0.0%；专户资金0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；事业单位经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入402.70万元，占41.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。（三）关于长兴县合溪水库管理所2023年支出预算情况说明长兴县合溪水库管理所2023年支出预算982.23万元，比上年执行数减少1530万元，下降60.9%，主要是减少政府性基金支出。1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0.00万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出0.00万元、社会保险基金支出0.00万元、卫生健康支出0.00万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出0.00万元、农林水支出982.23万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出0.00万元、住房保障支出0.00万元、粮油物资储备支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元、预备费0.00万元、其他支出0.00万元、转移性支出0.00万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元、抗疫特别国债安排的支出0.00万元。2.按支出用途分类，包括人员支出508.28万元，占51.7%；日常公用支出85.07万元，占8.7%；项目支出388.88万元，占39.6%；事业单位经营支出0.00万元，占0.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。结转下年0.00万元。（四）关于长兴县合溪水库管理所2023年财政拨款收支预算情况的总体说明长兴县合溪水库管理所2023年财政拨款收支总预算579.53万元。收入包括：一般公共预算579.53万元；支出包括：农林水支出579.53万元（五）关于长兴县合溪水库管理所2023年一般公共预算当年拨款情况说明1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。长兴县合溪水库管理所2023年一般公共预算当年拨款579.53万元，比上年执行数增加134万元，增长30.11%，主要是增加人员经费及公用经费。2.一般公共预算当年拨款结构情况。农林水（类）支出579.53万元，占100.0%。3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。（1）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）579.53万元，主要用于完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出；水库的保洁及维修养护。（六）关于长兴县合溪水库管理所2023年一般公共预算基本支出情况说明长兴县合溪水库管理所2023年一般公共预算基本支出495.35万元，其中：人员经费443.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费52.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。（七）关于长兴县合溪水库管理所2023年政府性基金预算支出情况说明长兴县合溪水库管理所2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（八）国有资本经营预算长兴县合溪水库管理所2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。（九）关于长兴县合溪水库管理所2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明长兴县合溪水库管理所2023年“三公”经费预算数为0.00万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长(下降) 0%，具体如下：1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年预算数增长（下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.00万元，比上年预算数增长（下降）0%。主要用于接待业务交流等支出。3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，比上年预算数增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增长（减少）0%。（十）其他重要事项的情况说明1.政府采购情况。2023年长兴县合溪水库管理所各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。2.国有资产占有使用情况。截至2022年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车XX辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。 4.预算绩效情况说明。2023年长兴县合溪水库管理所其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款84.2万元，一级项目2个。三、名词解释1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。13.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：指对降水、蒸发、流量、水位、冰情、气温和含沙量等观测信息。14.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指河床、堤防护岸、蓄滞洪区、防洪设施、湿地滩地及其他河道附属设施的巡查维护。
2023年合溪水库管理所单位预算公开(报表(市县))