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“击球区”到了吗
“不是北欧去不起，而是哈尔滨更有性价比”。近来，哈尔滨冰雪旅行频频登上热搜火出圈，与旅游板块相关的大消费个股连日走强。以申万二级行业分类来看，截至1月10日，旅游及景区板块以最近十个交易日上涨9.37%的表现领跑。
在这轮上涨中，长白山（603099.SH）斩获七连板，最近10个交易日股价实现翻倍，接连几个交易日发布股票交易严重异常波动公告；大连圣亚（600593.SH）也曾取得5连板，最近10个交易日股价累计涨幅超过67%；九华旅游（603199.SH）、天目湖（603136.SH）、峨眉山A（000888.SZ）、西藏旅游（600749.SH）等多只个股同期累计涨幅超过10%。
记者注意到，上述多只个股此番强势上涨或许让不少持仓投资者“心动”，近来成交量有所扩大，游资炒作迹象明显。不过，公募基金重仓的个股并不多，这轮行情似乎又被大部分基金经理“错失”。
旅游个股涨幅可观
开年以来，随着哈尔滨等冰雪游城市的火爆，旅游相关板块猛刷了一波“存在感”。Wind数据显示，在截至1月10日的前10个交易日中，旅游及景区指数（801993）区间上涨9.37%，涨幅在124个细分行业中排名第一，高于第二名3.1个百分点，远超上证指数-0.73%的同期表现。
盘面上，在21只成分股中，有18只个股区间迎来上涨，8只涨幅超过10%。其中，长白山股价最近十个交易日已实现翻倍，累计涨幅达104.77%。值得注意的是，该股在2024年迄今的7个交易日里连续涨停。
截至1月10日收盘，长白山股价已经从十日前的14.25元拉升至29.18元，市值则从38亿元涨至78亿元。记者注意到，在连板期间，长白山分别在2024年1月4日、6日、9日、10日发布股票异常波动或股票交易风险提示公告。
在1月10日收盘后，因股票连续10个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 100%，长白山发布股票交易严重异常波动公告。公司称，于2023年10月末托管和平滑雪场，此项托管业务对2023年整体收入贡献不足1%，目前公司的冰雪项目收入在公司整体收入中占比较小，公司主营业务仍是旅游客运业务和酒店业务，基本面无其他重大变化。
此外，公告还称，长白山静态市盈率和市净率指标显著高于同行业平均水平，存在市场情绪过热、非理性炒作风险。截至1月10日，长白山最新滚动市盈率为59.04，最新市净率为6.70。
无独有偶，同样引发市场关注的还有大连圣亚，该股在1月3日至9日收获5连板。数据显示，截至1月10日收盘，大连圣亚最近十个交易日累计上涨67.84%，其间因短期涨幅过大而数次发布股票异常波动公告进行提示。
大连圣亚表示，公司主营业务主要为极地海洋馆景区经营、景区场馆内商业运营及动物经营，目前生产经营活动未发生重大变化。截至2024年1月9日，其滚动市盈率和市净率指标均显著高于同行业平均水平。截至1月10日，该股收盘价为31.1元/股，总市值为40亿元。
记者注意到，上述两只个股近期成交额明显放大。Wind数据显示，2023年12月，长白山和大连圣亚的日均成交额分别为0.96亿元、1.66亿元，年初至1月10日的日均成交额已经升至6.22亿元、3.44亿元。其中，二者在1月10日的成交额进一步放大，分别为14.62亿元、9.14亿元。
与此同时，多路游资也参与其中。以长白山为例，该股今年以来三次登上龙虎榜，区间龙虎榜买入2.29亿元，卖出3.92亿元。例如1月9日，买入榜前五个席位合计购入5698.83亿元，卖出榜则在“出货”6642.4亿元。在这之中，除了西部汉中东大街营业部为普通席位外，国君南京太平南路、东方财富拉萨金融城南环路等9个营业部均为游资席位。
不过，旅游板块这轮上涨，似乎并未被公募基金提前“捕捉”。2023年三季报数据显示，在近10个交易日上涨超过10%的8只旅游及景区板块个股中，只有5只个股被少量基金产品纳入前十大重仓股之列，合计持股总市值为2.76亿元。
如实现股价翻倍的长白山，只有三只基金产品重仓。其中，金信消费升级A、富国中证娱乐主题指数增强A、金信量化精选A分别持有83.76万股、11.53万股、10.37万股，合计为105.66万股。
被较多基金重仓的是峨眉山A，该股在截至1月10日的10个交易日里累计上涨14.39%，最新季报数据显示，其被11家基金公司旗下的25只基金产品重仓持有，合计持股为1441.28万股。九华旅游、天目湖、西藏旅游等个股的重仓基金数量仅为个位数，持股均在300万股以下。
大消费行情再起？
“优质体验是消费者对旅游的核心期待，哈尔滨从衣食住行等多方面为游客提供了全方位的优质冰雪游体验，得到了全国人民的一致好评。”嘉实基金大消费研究总监吴越对记者表示，预计随着哈尔滨冰雪游品牌力的提升，冰雪游收入将再创新高。
在吴越看来，2024年元旦国内游客流和收入恢复好于2023年的十一，较五一收入恢复也有改善。元旦假期优秀的旅游数据表现是一个好的开始，2024年消费行业有望取得不错的业绩表现。
事实上，近两年来，促消费的相关政策正在持续发力。例如，为推进促消费工作，商务部把2023年确立为“消费提振年”；2024年则围绕推动消费持续扩大，将其定为“消费促进年”。
“政策端发力促进恢复，多方位活动落地推动旅游行业整体复苏。”一位券商分析人士表示，展望2024年，大消费的复苏依然是值得关注的主线之一，业绩是否能修复甚至增长或许是消费股分化的关键。“从估值角度来看，经过此前的大幅回调，很多消费股也已逐渐步入合理布局区间。”他称。
招商基金量化投资部人士也认为，2023年国内消费逐步复苏，在资产、收入、预期等因素影响下，居民消费决策更加谨慎、更注重性价比，出行、餐饮等服务消费恢复较快；2024年有望延续复苏趋势，并关注宏观经济改善和消费信心的修复对消费的提振作用。
永赢基金投研人士对记者表示，随着经济内生修复、居民疫后“疤痕效应”缓释，消费有望进一步企稳，并构成2024年国内经济的基本盘。节奏上看，在基数的作用下国内经济可能呈现“前低、中高、后稳”的趋势。
该投研人士分析称：“整体而言，上半年大环境总体或处于国内经济稳步修复、流动性维持合理充裕、海外博弈美联储降息的阶段，即增长向好叠加中美利差略微收窄，市场有望演绎以估值修复为主的震荡小幅向上行情。”
不过，也有业内人士认为当前时点仍需谨慎。“回到盘面上来看，市场热点依旧呈现散乱且快速轮动的特质，部分走强的方向对于指数还是短线情绪的带动作用皆相对有限。”华东一位基金投研人士与记者交流时表示，市场短期或仍将延续震荡筑底结构。
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