证券代码:600020 证券简称:中原高速
河南中原高速公路股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人刘静、主管会计工作负责人王铁军、彭武华及会计机构负责人(会计主管人员)冯莉保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)营业收入1,094,550,345.73-9.07归属于上市公司股东的净利润283,987,271.23-26.41归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润275,180,371.69-25.94经营活动产生的现金流量净额387,877,113.28-33.83基本每股收益(元/股)0.1123-31.03稀释每股收益(元/股)0.1123-31.03加权平均净资产收益率(%)2.27减少1.20个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)总资产50,324,072,413.5150,060,670,731.460.53归属于上市公司股东的所有者权益15,012,566,512.7614,763,661,507.101.69报告期,归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降26.41%。报告期内,受极端雨雪天气及春节假日小客车免费天数增加等不利因素影响,通行费收入同比下降5.89%所致。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目本期金额说明非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外12,990,150.85主要为报告期资产相关的政府补助按照车流量比例计入当期损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-1,103,513.86除上述各项之外的其他营业外收入和支出-17,808.82其他符合非经常性损益定义的损益项目149,029.20减:所得税影响额3,210,465.73少数股东权益影响额(税后)492.10合计8,806,899.54对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称变动比例(%)主要原因归属于上市公司股东的净利润-26.41主要原因为受极端雨雪天气及春节假日小客车免费天数增加等不利因素影响,通行费收入同比下降。经营活动产生的现金流量净额-33.83主要原因为应收河南省高速公路联网监控收费通信服务有限公司通行费拆分资金增加所致。基本每股收益(元/股)-31.03主要原因为受极端雨雪天气及春节假日小客车免费天数增加等不利因素影响,通行费收入同比下降。稀释每股收益(元/股)-31.03主要原因为受极端雨雪天气及春节假日小客车免费天数增加等不利因素影响,通行费收入同比下降。二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数59,417报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量河南交通投资集团有限公司国有法人1,013,313,28545.090无招商局公路网络科技控股股份有限公司国有法人346,704,88815.430无长城人寿保险股份有限公司-自有资金其他130,784,4075.820无长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红其他71,939,7903.200无香港中央结算有限公司其他41,001,1921.820无刘文华境内自然人11,358,2380.510无中信证券股份有限公司-社保基金1106组合其他8,653,7000.390无邢荣贤境内自然人6,430,0000.290无黄晖境内自然人5,219,2000.230无张贤琦境内自然人3,335,7410.150无前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量河南交通投资集团有限公司1,013,313,285人民币普通股1,013,313,285招商局公路网络科技控股股份有限公司346,704,888人民币普通股346,704,888长城人寿保险股份有限公司-自有资金130,784,407人民币普通股130,784,407长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红71,939,790人民币普通股71,939,790香港中央结算有限公司41,001,192人民币普通股41,001,192刘文华11,358,238人民币普通股11,358,238中信证券股份有限公司-社保基金1106组合8,653,700人民币普通股8,653,700邢荣贤6,430,000人民币普通股6,430,000黄晖5,219,200人民币普通股5,219,200张贤琦3,335,741人民币普通股3,335,741上述股东关联关系或一致行动的说明河南交通投资集团为本公司的控股股东,与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;招商局公路为本公司的第二大股东,与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)股东10:张贤琦,普通证券账户持有80,800股,信用证券账户持有3,254,941股。持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
√适用 □不适用
单位:股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况股东名称(全称)本报告期新增/退出期末转融通出借股份且尚未归还数量期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量数量合计比例(%)数量合计比例(%)中信证券股份有限公司-社保基金1106组合新增008,653,7000.39深圳垒富私募证券投资基金管理有限公司-垒富基金垒富2号私募证券投资基金退出00--三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
主营业务分行业、分地区情况
单位:元
分行业主营业务收入主营业务成本主营业务收入比上年增减(%)主营业务成本比上年增减(%)交通运输业1,053,245,674.02435,497,633.21-5.89-4.39房地产业务2,275,610.401,700,049.61-95.98-96.12建造服务14,303,538.5214,303,538.52103.75103.75合计1,069,824,822.94451,501,221.34-9.56-10.83主营业务分地区情况分地区主营业务收入主营业务成本主营业务收入比上年增减(%)主营业务成本比上年增减(%)京港澳高速郑州至漯河高速公路462,826,772.01143,990,546.92-3.47-3.02京港澳高速漯河至驻马店高速公路136,149,107.1751,487,708.52-12.61-8.13郑栾高速郑州至尧山段171,394,388.6984,731,487.42-5.02-3.71郑州至民权高速公路郑州至开封段81,134,875.3134,652,426.30-14.78-11.79德上高速永城段25,800,217.8920,465,160.83-16.17-9.02商丘至登封高速公路138,826,800.8185,660,242.01-6.77-4.16郑州至民权高速公路开封至民权段37,113,512.1414,510,061.2129.9222.92房地产销售2,275,610.401,700,049.61-95.98-96.12建造服务14,303,538.5214,303,538.52103.75103.75合计1,069,824,822.94451,501,221.34-9.56-10.83四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2024年3月31日编制单位:河南中原高速公路股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产:货币资金614,435,848.11482,668,462.17结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款956,277,302.98703,674,214.36应收款项融资预付款项3,873,015.094,538,012.51应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款100,096,814.9596,129,581.08其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货4,860,173,785.104,819,086,410.43其中:数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产85,683,559.6879,971,259.28流动资产合计6,620,540,325.916,186,067,939.83非流动资产:发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资5,100,986,219.825,102,180,718.32其他权益工具投资78,637,661.0078,637,661.00其他非流动金融资产16,500,000.0016,500,000.00投资性房地产669,570,447.83675,839,645.27固定资产10,864,005,637.0811,038,003,706.18在建工程104,937,581.6576,424,670.47生产性生物资产油气资产使用权资产158,426,727.06164,082,824.32无形资产25,337,264,507.9925,387,237,147.73其中:数据资源开发支出其中:数据资源商誉长期待摊费用8,907,932.629,419,064.90递延所得税资产295,275,452.81288,375,399.76其他非流动资产1,069,019,919.741,037,901,953.68非流动资产合计43,703,532,087.6043,874,602,791.63资产总计50,324,072,413.5150,060,670,731.46流动负债:短期借款2,200,940,334.801,401,087,777.79向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款308,585,704.83946,446,084.20预收款项23,773,913.9832,781,376.10合同负债65,137,890.7829,279,312.26卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬137,285,087.63236,959,834.41应交税费259,360,704.23220,273,282.99其他应付款402,904,165.53409,759,743.96其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债2,190,091,266.803,459,623,452.41其他流动负债1,001,386,065.57流动负债合计5,588,079,068.587,737,596,929.69非流动负债:保险合同准备金长期借款27,591,168,478.9025,455,362,485.30应付债券其中:优先股永续债租赁负债59,702,208.0262,276,401.33长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益913,555,081.35926,212,024.72递延所得税负债1,159,253,837.671,115,844,555.33其他非流动负债非流动负债合计29,723,679,605.9427,559,695,466.68负债合计35,311,758,674.5235,297,292,396.37所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)2,247,371,832.002,247,371,832.00其他权益工具3,766,730,165.073,773,051,420.41其中:优先股永续债3,766,730,165.073,773,051,420.41资本公积1,334,209,635.351,334,209,635.35减:库存股其他综合收益-147,693,057.26-150,510,791.69专项储备盈余公积1,703,372,561.041,703,372,561.04一般风险准备未分配利润6,108,575,376.565,856,166,849.99归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计15,012,566,512.7614,763,661,507.10少数股东权益-252,773.77-283,172.01所有者权益(或股东权益)合计15,012,313,738.9914,763,378,335.09负债和所有者权益(或股东权益)总计50,324,072,413.5150,060,670,731.46公司负责人:刘静 主管会计工作负责人:王铁军 彭武华会计机构负责人:冯莉
合并利润表2024年1―3月编制单位:河南中原高速公路股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目2024年第一季度2023年第一季度一、营业总收入1,094,550,345.731,203,727,869.81其中:营业收入1,094,550,345.731,203,727,869.81利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本743,883,188.20859,043,975.69其中:营业成本471,604,402.47526,314,776.00利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加7,599,887.137,603,904.87销售费用2,583,562.323,826,026.12管理费用28,521,679.3030,542,607.62研发费用财务费用233,573,656.98290,756,661.08其中:利息费用235,394,867.91292,279,213.55利息收入1,946,297.931,950,983.79加:其他收益13,139,180.0513,810,907.91投资收益(损失以“-”号填列)31,519,464.5672,848,678.96其中:对联营企业和合营企业的投资收益32,622,978.4272,885,783.09以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填列)-26,744,780.76-6,924,640.13资产减值损失(损失以“-”号填列)23,294.42资产处置收益(损失以“-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”号填列)368,581,021.38424,442,135.28加:营业外收入2,230,189.512,386,504.49减:营业外支出2,247,998.331,741,435.71四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)368,563,212.56425,087,204.06减:所得税费用84,545,543.0939,132,217.41五、净利润(净亏损以“-”号填列)284,017,669.47385,954,986.65(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)284,017,669.47385,954,986.652.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)283,987,271.23385,930,863.712.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)30,398.2424,122.94六、其他综合收益的税后净额2,817,734.436,990,242.86(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额2,817,734.436,990,242.861.不能重分类进损益的其他综合收益145,074.32254,653.78(1)重新计量设定受益计划变动额(2)权益法下不能转损益的其他综合收益145,074.32254,653.78(3)其他权益工具投资公允价值变动(4)企业自身信用风险公允价值变动2.将重分类进损益的其他综合收益2,672,660.116,735,589.08(1)权益法下可转损益的其他综合收益2,672,660.116,735,589.08(2)其他债权投资公允价值变动(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额(4)其他债权投资信用减值准备(5)现金流量套期储备(6)外币财务报表折算差额(7)其他(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额286,835,403.90392,945,229.51(一)归属于母公司所有者的综合收益总额286,805,005.66392,921,106.57(二)归属于少数股东的综合收益总额30,398.2424,122.94八、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)0.11230.1628(二)稀释每股收益(元/股)0.11230.1628本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。公司负责人:刘静 主管会计工作负责人:王铁军 彭武华 会计机构负责人:冯莉
合并现金流量表
2024年1―3月编制单位:河南中原高速公路股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目2024年第一季度2023年第一季度一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金850,051,485.141,046,654,710.28客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还166,489.14收到其他与经营活动有关的现金45,773,382.0972,693,683.57经营活动现金流入小计895,824,867.231,119,514,882.99购买商品、接受劳务支付的现金152,813,756.96160,206,256.75客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金256,159,838.13260,734,038.54支付的各项税费51,706,894.0049,925,505.87支付其他与经营活动有关的现金47,267,264.8662,504,643.94经营活动现金流出小计507,947,753.95533,370,445.10经营活动产生的现金流量净额387,877,113.28586,144,437.89二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金43,140,528.70742,479.66取得投资收益收到的现金17,817,837.55处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金20,786.55307,255.29投资活动现金流入小计43,161,315.2518,867,572.50购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金652,317,649.53290,031,280.47投资支付的现金6,505,317.35质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计658,822,966.88290,031,280.47投资活动产生的现金流量净额-615,661,651.63-271,163,707.97三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金1,000,000,000.00其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金9,308,810,000.002,000,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计9,308,810,000.003,000,000,000.00偿还债务支付的现金8,644,397,823.003,276,399,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金301,778,263.21329,838,392.67其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金3,051,636.154,126,240.37筹资活动现金流出小计8,949,227,722.363,610,363,633.04筹资活动产生的现金流量净额359,582,277.64-610,363,633.04四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额131,797,739.29-295,382,903.12加:期初现金及现金等价物余额465,990,947.92916,813,085.58六、期末现金及现金等价物余额597,788,687.21621,430,182.46公司负责人:刘静主管会计工作负责人:王铁军 彭武华会计机构负责人:冯莉
母公司资产负债表
2024年3月31日编制单位:河南中原高速公路股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产:货币资金561,943,273.15429,132,397.72交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款956,175,136.73703,569,751.96应收款项融资预付款项2,357,210.062,304,342.47其他应收款4,345,113,277.654,258,892,120.49其中:应收利息应收股利存货1,357,056.971,343,787.34其中:数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产1,045,638,528.541,047,578,162.89流动资产合计6,912,584,483.106,442,820,562.87非流动资产:债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资8,905,863,835.628,650,603,919.58其他权益工具投资78,637,661.0078,637,661.00其他非流动金融资产投资性房地产11,715,326.6612,027,955.55固定资产10,808,646,195.4110,981,911,073.18在建工程104,937,581.6576,424,670.47生产性生物资产油气资产使用权资产154,215,898.25159,140,223.80无形资产21,081,277,993.7821,175,608,670.60其中:数据资源开发支出其中:数据资源商誉长期待摊费用262,781.72302,198.96递延所得税资产185,709,243.80179,153,068.67其他非流动资产6,864,500.006,864,500.00非流动资产合计41,338,131,017.8941,320,673,941.81资产总计48,250,715,500.9947,763,494,504.68流动负债:短期借款2,200,940,334.801,401,087,777.79交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款218,922,803.70258,389,381.78预收款项14,816,606.5722,683,347.16合同负债71,372.1862,536.98应付职工薪酬103,825,862.11190,066,664.04应交税费64,669,975.8521,048,931.24其他应付款318,339,980.47711,225,277.06其中:应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债2,188,764,882.973,457,559,683.52其他流动负债1,001,386,065.57流动负债合计5,110,351,818.657,063,509,665.14非流动负债:长期借款27,591,168,478.9025,455,362,485.30应付债券其中:优先股永续债租赁负债58,883,171.6861,466,664.33长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益913,555,081.35926,212,024.72递延所得税负债1,121,910,277.341,078,500,995.00其他非流动负债非流动负债合计29,685,517,009.2727,521,542,169.35负债合计34,795,868,827.9234,585,051,834.49所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)2,247,371,832.002,247,371,832.00其他权益工具3,766,730,165.073,773,051,420.41其中:优先股永续债3,766,730,165.073,773,051,420.41资本公积1,329,804,312.461,329,804,312.46减:库存股其他综合收益-147,693,057.26-150,510,791.69专项储备盈余公积1,703,372,561.041,703,372,561.04未分配利润4,555,260,859.764,275,353,335.97所有者权益(或股东权益)合计13,454,846,673.0713,178,442,670.19负债和所有者权益(或股东权益)总计48,250,715,500.9947,763,494,504.68公司负责人:刘静主管会计工作负责人:王铁军 彭武华 会计机构负责人:冯莉
母公司利润表2024年1―3月编制单位:河南中原高速公路股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目2024年第一季度2023年第一季度一、营业收入1,061,736,574.621,128,606,772.12减:营业成本443,460,192.74463,667,325.77税金及附加5,754,374.376,182,715.91销售费用管理费用12,126,870.1313,658,721.82研发费用财务费用233,759,066.87291,034,031.11其中:利息费用235,598,346.59292,889,592.45利息收入1,930,375.831,950,605.85加:其他收益12,862,734.4513,669,347.64投资收益(损失以“-”号填列)43,705,095.3873,772,890.97其中:对联营企业和合营企业的投资收益33,200,381.6173,772,890.97以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填列)-26,651,087.92-9,092,478.68资产减值损失(损失以“-”号填列)-34,738.86资产处置收益(损失以“-”号填列)二、营业利润(亏损以“-”号填列)396,552,812.42432,378,998.58加:营业外收入2,070,875.372,197,755.17减:营业外支出2,247,998.331,541,434.33三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)396,375,689.46433,035,319.42减:所得税费用84,889,421.0136,906,580.64四、净利润(净亏损以“-”号填列)311,486,268.45396,128,738.78(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)311,486,268.45396,128,738.78(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)五、其他综合收益的税后净额2,817,734.436,990,242.86(一)不能重分类进损益的其他综合收益145,074.32254,653.781.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益145,074.32254,653.783.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动(二)将重分类进损益的其他综合收益2,672,660.116,735,589.081.权益法下可转损益的其他综合收益2,672,660.116,735,589.082.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他六、综合收益总额314,304,002.88403,118,981.64七、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)(二)稀释每股收益(元/股)公司负责人:刘静主管会计工作负责人:王铁军 彭武华会计机构负责人:冯莉
母公司现金流量表
2024年1―3月编制单位:河南中原高速公路股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目2024年第一季度2023年第一季度一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金806,677,080.68965,470,454.35收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金17,200,057.3846,156,481.52经营活动现金流入小计823,877,138.061,011,626,935.87购买商品、接受劳务支付的现金90,237,728.8890,120,065.87支付给职工及为职工支付的现金218,680,841.20224,631,450.47支付的各项税费43,554,471.3437,240,479.74支付其他与经营活动有关的现金408,735,858.30218,939,110.39经营活动现金流出小计761,208,899.72570,931,106.47经营活动产生的现金流量净额62,668,238.34440,695,829.40二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金411,674,182.32119,645,499.03投资活动现金流入小计411,674,182.32119,645,499.03购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27,925,722.873,067,213.89投资支付的现金219,241,800.0031,608,100.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金454,000,000.00100,000,000.00投资活动现金流出小计701,167,522.87134,675,313.89投资活动产生的现金流量净额-289,493,340.55-15,029,814.86三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金1,000,000,000.00取得借款收到的现金9,308,810,000.002,000,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计9,308,810,000.003,000,000,000.00偿还债务支付的现金8,644,397,823.003,276,399,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金301,778,263.21329,838,392.67支付其他与筹资活动有关的现金2,997,936.154,070,840.37筹资活动现金流出小计8,949,174,022.363,610,308,233.04筹资活动产生的现金流量净额359,635,977.64-610,308,233.04四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额132,810,875.43-184,642,218.50加:期初现金及现金等价物余额423,932,397.72770,311,431.51六、期末现金及现金等价物余额556,743,273.15585,669,213.01公司负责人:刘静主管会计工作负责人:王铁军 彭武华会计机构负责人:冯莉
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2024年4月29日