雪球App,作者: 趋势明道,(https://xueqiu.com/1910596240/240539496)
丁伟锋——叱咤期货市场且参考收益率超过1000%的期货操盘手。
以日内短线波段操作为主,实战果敢,四年获得期货大赛四项冠军,一项亚军,一项季军。2015 年 获得第九届全国期货实盘交易大赛轻量组冠军;2015年 私募排排网上获得全国期货管理类基金年度第3名;2016年 获得“徽商之星”年度净值第一名;2017年 获得总资金八倍收益;2018年 获得“文华杯”外盘实盘争霸赛 策略王第一,新交所外汇第一, 综合得分第二。
操盘特点
1、 稳 选定3个品种,平均每日操作6次左右2、 准 操盘胜率75%以上,看不准的行情宁可错过3、 狠 看准的机会,敢于加大仓位,使利润快速增长4、在理念心态及修为等方面,讲解他的所思所得,很有独到之处,主张利用 事件驱动 ,把握进出场时机5、实盘实例讲解方法的具体应用,并讲解复盘要点6、操盘手法简单大气,易懂易学,只要坚持使用,必能稳定盈利7、 大道至简 :由简单到复杂再到简单的心路和实战历程,又十分重视资金管理。
以下是丁伟锋的日内交易的方法分享:
我做日内交易看的是分时图,分时图注重的是成交量、持仓、均价线在短线上的运用和突兀巨量。
首先,成交量不管在短线、中线还是长线中都是比较有用的,但是量只有是在变化的时候才有可能对成交的形态或者方向、趋势的改变有点作用。一般就是把成交量最大的K先作为基准。比如开盘5分钟,价格能站在它上面就做多,在下方就做空。直到出现第二根决定价格的大量的时候,一个新的方向可能要来了。也就是说,放大量不跌,价格就要止跌了,放大量而涨不动,短线就可能涨到头了,这个在分时图上面特别明显,在五分钟、一分钟K线上面也可以感觉地出来,上涨和下跌过程中量的要求是不同的,上涨过程需要持续均匀放量,5分钟K线中均匀的放量,说明涨势还将继续,我们看最近的焦炭就是持续的、没有出现太大的放量,那说明它的涨势还没有结束。如果出现大幅减量或者出现一个非常大的量,上涨就可能告一段落了。下跌就不同,下跌只要在下破一些关键位置的时候放量,下跌趋势就还会继续。这是我对成交量的一些理解,也是我看盘面总结出来的要点。这个时候量如果不是均匀的,那参考意义不大,只有它在急剧变化的过程中,我们才会得到方向有没有改变的信号。
第二,持仓。我们可以先看早上的增仓区域,如果早上增仓比较多,就以这个区域做为基准,价格在区域上方就容易上涨,价格在区域下面就容易下跌。当然这也不是100%准确,只能说有百分之六七十的概率。比如在涨到某个价位时,一直不涨了,而且一直增仓,价格一个比一个低,增仓滞涨,是非常好的抛空时机,或者说增仓滞跌,容易反弹。增仓后一个慢慢减仓的过程中价格慢慢移动,这个方向就很可能是正确的价格方向,由于涨和跌有不同的特性,所以我们一般只把增仓滞涨做为操作的依据,而对增仓滞跌只做为参考依据。也就是说它们的成功率不太一样,而我们追求的是做成功率高的事件。
第三,均价线在短线上的运用。均价线代表的是当天多空的成本线,刚开盘的时候它的作用不是很大,到下午如果产生一个突破,这时就有作用了。这就相当于多空有一方获胜了,获胜的一方肯定是会扩大战果,而不是畏畏缩缩。
在振荡势中,价格会向均价线靠拢,当价格离均价线远了的时候,我们就往均价线的方向开仓,而在单边势中,我们要做的则刚好相反。如果价格一直站在均价线上方,我们就在回荡到均价线附近的时候,以不破均价线的价格做多,做空原理相同。那么如何判断振荡势和单边势?要运用第一种成交量,先确定今天可能的大方向,然后运用第二种仓,仓必须是经过增仓的,才可能出现大的波动,也就是说,低位增仓增量,价格一直在增仓增量区域的上方运行,我们就做多,或者一直在高位增仓增量,价格一直在增仓增量区域下方运行,容易出现跳水!上面两种情况我们就按照单边的思路做,如果早上仓没什么变化,成交量也不活跃,我们就按振荡的思路做。这个有效性其实不是很高,也不是一个必然的推导结果,仅是向大家提供的一个参考依据。
第四,放量容易到底顶底,但不一定就是顶底,也可能是阶段性的高点,这个时候,可以先不追行情,等待回调或者站稳了再做决定,也就是说,如果不是平台刚突破,而是行情已经发展一定的距离了,放量的时候千万不要追行情。下跌放巨量后缩量涨易见底,上涨放巨量后缩量跌易见顶,市场永远是缩量放量的不断循环。价格上涨或下跌,持续稳步放量,但是量都不是特别的巨大,说明趋势非常的健康,也就是说在量的变化当中我们要找到一个介入的点。
下面我们再讲一下如何训练盘感和实现稳定盈利,当然这些都是我的一家之言。在盘感训练中,我更喜欢选做系列品种,如果要做多,就要选最强的一个,同样要空的话,就要做最弱的品种。如果没有关联品种,就要结合多合约来看,同样多强的,空弱的。如果是移仓换月,在换月时,要根据近月与现货的升贴水,来选择做空与做多的月分。如近月升水,空就空近月合约,多做多远月合约;如贴水就相反操作。
我为什么要做日内短线呢?其实它的优点很明显——机会多,对于那些钱不多的年轻人来说是快速获利的最佳办法,只要方法得当,一年翻十倍也很容易。当然,日内短线消耗的成本也更高,特别是资金量少的时候不太具备优势。我们不断训练,不断操作就是为了体会盘面的趋势变化,顺着趋势而行,没有感觉就不操作,有就坚定的追随,因为所有趋势的转换都需要一定的区间与时间,而这就是趋势的变化,是我们不断操作的目标。不断提高自己顺势而为的操作,就能最终实现稳定盈利。做日内用四个字概括就是顺势、止损。
接下来我们看一下多周期共振,这对日内交易来说也是一个比较好的判断趋势的方法。我的日内战法就是:找到一个周期共振。这在事件驱动中比较简单,且成功率不算低,如果你能够简单的重复,基本上就能够实现稳定盈利。周期共振主要就是看大做小,看大周期的方向寻找日内的形态配合再去操作。我们可以等到它形态出现后进场,设好止损,要么止损出,要么等下一个形态出来平仓。这种手法可能只有百分之六十五的胜率,但是如果用这个手法去操作,它与赌博的不同之处就在于胜率可以大于百分之五十。当然,这里面也有一个前提,那就是等待形态出现,等待是最重要的。如果我们能够坚持始终这样操作,按照小止损,同形态,同进出,那胜率大的时候想要实现资金的稳定复利,问题也是不大的,只是机会略少,概率小一点,操作的仓位也会小一点。
刚才我们说了多周期共振,那在共振的时候我们要注重哪些形态呢?主要有四个:1、三角形收敛;2、横盘突破;3、M顶;4、W底。如果我们判断日K线是涨的,那就耐心等W底出来突破瓶颈线之后就进去,止损就设在W底的底线。这样子止损小而上涨空间大,在行情一目了然的情况下,对于整个大趋势来说,它的胜率还是很高的。我们可以对着现在走势最明显的焦炭的日K线图,只做最简单的一个W底,没有就不做。如果我们判断一个商品是下跌的,那就做M顶,这样子亏损可控,而盈利其实是大势所在,它肯定是要往下走的,能赚多少就看市场给多少。盈亏比也不用去想,反正只要形态反向了我们就出来。这样子同进同出,按照均线系统这样去做,虽然机会少,但肯定是亏小赚大。如果突破那我们就做一个横盘突破和三角形收敛的突破,在这里面就有一个成交量配合的概念,要缩量的时候进,放量的时候出。
以上就是我自己的一个简单的操作思路和如何去求简的心里路程,谢谢大家!